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“项目经济评价”课程设计
--D市火电站工程
2013年12月
人员安排及工作
第十一组 学号 工作内容 计算,制作表格及收集资料,查看案例 计算,制作表格及收集资料,查看案例 制作表格及收集资料,记录,查看案例 制作表格及收集资料,记录,查看案例 制作表格及收集资料,记录,查看案例 制作表格及收集资料,记录,查看案例 编写财务报表及国民经济评价报表 制作表格及收集资料,记录,查看案例 制作表格及收集资料,记录,查看案例 制作表格及收集资料,记录,查看案例 制作表格及收集资料,记录,查看案例 编写报告书及审核
前言
财务评价也称财务分析,是从分析企业的财务风险入手,评价企业面临的资金风险、经营风险、市场风险、投资风险等因素,从而对企业风险进行信号检测、评价,进而实行控制风险策略,使企业健康永恒发展。编写财务报表计算财务评价指标,考察项目的盈利能力,偿债能力,借以判别项目的财务可行性。国民经济评价是按照资源合理配置的原则,从国家整体角度考察项目的效益和费用,用货物影子价格,影子汇率,影子工资和社会折现率等基本参数,分析计算项目对国民经济的净贡献,评价项目的经济合理性。
该报告书是依据2006年的《建设项目经济评价方法和参数》现行有效规范、标准、规程编写,侧重于报表的编写和对企业营业能力和偿债能力的考察。
目 录
第一章 工程概况 1
1.1 厂址及地质状况 1
1.2 工艺系统的状况 1
1.3 主厂房建筑 2
1.4 主厂房的布置 2
第二章 基本资料 2
2.1 工程进度 2
2.2 固定资产投资估算和投资逐年使用计划 2
2.3 固定资产投资的资金筹措 3
2.4 流动资金及其筹措与使用 4
第三章 项目财务经济评价 5
3.1财务评价依据与参数 5
3.2 投资估算及资金安排 5
3.2.1编制“建设投资估算表”(见附录一) 5
3.2.2编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”(见附表二) 6
3.3 总成本费用估算 7
3.3.1编制“固定资产折旧估算表”(见附表三) 7
3.3.2编制“总成本费用估算表”(见附表四) 7
3.4 销售收入和销售税金及附加计算 8
3.4.1 编制“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”(见附表五). 9
3.5 利润估算 9
3.5.1编制“利润与利润分配表”(见附表六) 9
3.6 贷款清偿计算 10
3.6.1.编制“借款还本付息计划表”(见附表七) 10
3.7 现金流量分析 10
3.7.1编制“项目投资现金流量表”(见附表八) 10
3.7.2编制“项目资本金现金流量表”(见附表九) 11
3.8 财务盈利能力分析.....................................................................11
3.8.1项目投资净现金流量...............................................................11
3.8.2项目资本金净现金流量............................................................12
3.8.3计算总投资受益率(ROI)和项目资本金利润率(ROE)..................12
3.9 偿债能力分析............................................................................12
3.9.1利息备付率...........................................................................12
3.9.2偿债备付率...........................................................................13
3.9.3财务生存能力分析...................................................................13
3.10 不确定分析...................................................................
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