金蝶EAS出纳管理系统学习指南.pdf

EAS 出纳管理系统学习指南 出纳系统因为和其他系统的关联性很强，在测试的时候，因为没有考虑到其他系 统的因素影响，所以很容易造成一些遗漏。经过几个版本的测试，根据自己对出纳系统的一 些了解，在 v5.4 的基础上总结一下各种功能和需要注意的地方，希望能提供一些学习指引。 1、出纳初始化 手工录入 手工录入的初始化，录入现金和银行账户余额以及发生额的初始数据。 总账导入 从总账导入的数据，需要注意两种情况： a.银行账户关联的是银行科目的情况，此时需要导入总账数据； b.银行账户关联的是非现金银行科目，此时不需要导入，同时银行账户在初始化界面也不显 示。 注意：出纳系统初始化结束后，子账户的初始化也同时结束了。 余额调节表 在初始化界面维护的未达账数据，为启用期间之前的数据，录入后注意检查余额调节表是否 显示。 2、凭证复核 此功能点是出错较多的地方，同时也有较多客户用凭证登账功能。 参数=凭证登账时，此功能可用。 凭证复核登账的前提是出纳系统必须与总账关联，进行关联设置是在系统平台-系统配置- 系统状态控制，选择出纳系统，点击关联按钮。 凭证复核分为两种形式：整张凭证复核和凭证分录复核。由总账参数 控制。如若修改，请注意这 两种情况的测试。 同时在凭证序时簿和凭证编辑界面也可以进行复核，通常这个地方会忘记调用出纳系统的功 能，也需要注意。 3、凭证引入 此功能是非凭证登账时候使用。功能等同凭证复核。 4、收付类别 设置默认属性的功能，可以设置往来户类型、对方科目及摘要，单据选择了收付类别时，如 果有设置属性则需要带出相应的值。 5、收款单 收款单功能较多，与其他系统的关联性也很强。 即时余额 即时余额为：日记账即时余额＋所有已提交和已审批状态的收款单（相同收款账号、收款科 目、币别）收款金额－所有已提交和已审批状态的付款单（相同收款账号、收款科目、币别） 付款金额＋所有已提交和已审批状态的付款单（相同付款账号、对方科目、币别）付款金额 －所有已提交和已审批状态的收款单（相同付款账号、对方科目、币别）收款金额 收款类型 允许录入应收系统的收款单，收款类型选择来源系统为应收系统时，单据即为应收系统的收 款单，再次打开单据时，显示的界面将为应收系统的收款单界面。出纳系统能查询出纳系统 和应收系统的收款单，在测试时需要考虑一下应收系统的单据。 收款账户、收款科目 收款科目由收款账户带出，收款账户之后再 F7选择的话又由收款科目进行过滤。 当收款账户为在结算中心开的内部账户时，此时业务种类必录。 结算方式 结算方式=应收票据时，收款单登记应收票据可用。 对方科目 a.当对方科目带核算项目时，此时，在收款单的分录的对方科目核算项目页签可以录入对应 的核算项目。 生成凭证时，需要将核算项目带入到凭证中，需要的 DAP规则中配置辅助账的转换公式，需 要用到的公式为_BOTPGetAssTypeValueBynumber()。 b.对方科目=现金或银行科目时，当登账参数=单据登账时，收款单收款时对方科目也需登日 记账。 付款人类型 可以自己维护，在基础资料管理-辅助资料-核算项目的属性设置中，勾选往来户类型后， 此时就能增加为付款人类型。收款缺省勾选后，收款单的付款人类型默认就为此缺省值。 当业务种类=对内收款时，付款人类型自动置为内部账户（前提是已维护内部账户为往来类 型）。 付款人名称 除付款人类型=其他时，都不允许手工录入。 付款人类型=内部账户，付款人名称 F7 为结算中心内部账户。 付款人类型=银行账户，付款人名称 F7 为本组织的银行账户。 付款人名称能根据付款人类型进行 F7 选择。 付款账户 付款人类型=其他时，付款账户 F7 的值根据参数设置