用友U9资金结算管理用户手册.pdf

                  资金结算管理 用户手册 用友软件股份有限公司                                                                           2010 年 08 月                                                                    资金计息                                                             目录  产品介绍 10  U9 资金结算系统主要提供以下应用： 　  10  应用专题 11  资金管理模式  11  统收统支  11  拨付备用金  11  结算中心  12  （一）紧密型企业集团的管理模式  12  （二）半松散型企业集团的管理模式  13  （三）松散型的资金管理模式  13  内部银行  14  （1）各分公司与内部银行是存贷关系，实行有偿存贷制度；  14  财务公司  14  内部账户  14  资金结算组织  15  结算组织  15  核算组织  15  业务关系  16  业务单据中的结算组织  16  第 2 页 共 124 页                                                                                         资金结算                                                                系统应用流程  16  系统应用流程图  17  系统应用步骤  17  资金上收业务流程  19  第三步，银行对账  21  资金下拨业务流程  21  第三步，银行对账  23  委托付款业务流程  23  业务流程一：成员单位请款，结算中心付款流程  23  第三步，结算中心付款 25  第五步，银行对账  25  业务流程二：结算中心直接付款  25  第三步，银行对账  26  跨组织请款业务流程  27  第一步，成员单位填写请款单  29  第四步，银行对账  29  基础设置 30  参数设置  30  功能概述  30  使用前提  31  栏目说明  31