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河北昭远钢结构有限公司文件 昭远司字[2010] 号 签发人： 关于物资管理的程序规定 公司各部门： 为了提高公司物资管理工作的严密性、科学性，使之进一步规范化，特对物资管理的相关事宜做如下规定。 一、采购计划管理 1、物资采购申请 各类物资的采购必须经申请、审批手续后方可进行。 生产用原材料、辅料按照项目在合同评审后由技术科计算物料消耗，然后发至供应部。供应部在接到技术科下发的物料消耗后，结合实际库存情况编制《物资采购计划》，并按照“货比三家”的原则做好市场调查，一并报总经理审批。 办公桌椅、电脑、电话传真机、打印机、空调、办公文具等办公用品由办公室负责按照各部门实际使用情况每月进行集中采购，采购实施前必须编制《办公用品采购计划》，报总经理批准后方可进行采购。 五金工具、电器材料、机物料、包装物、低值易耗品的采购由生产部负责确定最低库存标准和最高库存限量，经总经理批准后交库房，库房负责随时掌握此类物资的库存量。当库存即将达到最低库存标准时，由库房负责编制《物资采购计划》报总经理批准后交供应部实施采购。此类物资的库存量不得高于最高库存限量。 二、物资入库 1、原材料、辅料的入库 原材料、辅料采购进厂时，由供应人员负责向质检科报检，由质检负责按要求对进厂物资进行检验，经检验合格后质检出具《合格证明》并加盖“质检合格章”，《合格证明》一式二份，一份由质检存档、一份交供应人员办理入库手续。供应人员持《合格证明》到库房办理《入库单》，《入库单》一式三联，加盖“入库专用章”生效，一联由库房下账、一联附带《合格证明》交财务下账、一联由供应人员留存。 2、五金工具、电器材料、机物料、包装物、低值易耗品类入库 五金工具、电器材料、机物料、包装物、低值易耗品等物资到货后，由库房负责根据采购计划审批表对物资名称、规格、型号、数量进行核对，并检查产品的合格证书，确认没有问题后开具《入库单》，《入库单》一式三联，一联库房留存作为下账依据、一联交财务、一联供应留存。 对于库房人员不能判定是否合格的物资，库房负责组织有关部门专业人员进行联合验收。 3、成品入库 生产的成品入库前由生产部负责向质检科报检，经检验合格后由质检科开具《成品入库单》，《成品入库单》由质检员开具、质检科长签字并加盖“产品检验合格章”，经库房签字后生效。《成品入库单》一式三联，一联质检科留存、一联交库房入账、一联交财务入账。 4、外发物资退库 凡有外发物资退库情况者，必须由相应责任人负责向质检科报检，经检验没有质量问题方可办理退库手续，退库手续的办理与成品入库手续相同。 外发物资回厂经检验有问题者，交生产部门予以修复后办理退库手续。 5、车间剩余材料退库 车间生产剩余的材料必须办理退库手续，车间内不准出现长期闲置的剩余材料。退库材料经质检科检验分为正品、可用品、废品三类，正品和可用品由质检负责用《领料单》开具红单，红单中注明名称、规格、型号、数量，废品入库只注明名称、材质、数量。 三、仓储管理 1、库房建账办理 所有库存物资必须建立明细账，账务管理按照公司财务管理制度实施，做到“日清月结”、“账证相符”、“帐物相符”。 2、物资保管 库房物资保管应本着“定置管理、合理分区、标识清楚”的原则，采取“四号定位”、“五五码放”。 根据物资的不同特性，做好仓储物资的防火、防潮、防锈、防腐、防变质工作，要定期对仓储物资的状态进行检查，特殊物资、贵重物品要按照要求做好保养工作。