上半年工作总结 李青云.ppt

* 2011年上半年工作总结 李青云 2011年7月5日 2011年上半年工作总结 一、日常工作 二、其他工作 三、工作中的心得体会及收获 2011年上半年工作总结 一、日常业务 1.收付款工作 付款：按时做好支付货款，员工报销，发放工资等工作 收款：及时到银行取回回单，以便会计做账 2.承兑汇票的保管 包括承兑汇票的接收、登记、转让、到期提交银行委托收款等工作。 3.库存现金的保管 4.打印外汇牌价 月末查询并打印当天的外汇牌价表，并将美元账户余额抄录，交给会计做账 5.整理财务费用回单 将日常取回的财务费用回单按出票银行、费用性质归类，整理粘贴，填写费用报销单。 2011年上半年工作总结 2011年上半年工作总结 6.将《应收票据明细表》中的余额与用友软件中“应收票据”科目当月余额进行核对，做到账账相符 7.清点库存承兑汇票，与《应收票据明细表》中的内容逐一核对，做到账实相符，交程经理审核 8.清点库存现金，与用友软件中“库存现金”科目当月余额进行核对，做到账实相符，交程经理审核 2011年上半年工作总结 9.编制银行余额调节表，交程经理审核 10.按时将凭证装订成册 2011年上半年工作总结 二、其他业务 1.1月份还贷款一笔 金额500万元整 2.了解2月份各银行当前的贴现率 3.收到广州华臣4本机动车证，用作抵押 4.了解各银行办理公务卡的相关信息 2011年上半年工作总结 5.2009年凭证归档 7.招商银行工会账户年检 8.4月办理贷款250万元 9.4月还贷款200万元 10.向民生银行、中信银行提供审计报告 2011年上半年工作总结 11.向银行咨询山东源根问题承兑的解决办法 12.拟写《开承兑申请》，提交民生银行 13.向工商银行提交外汇登记证年检资料 14.向银行咨询信用证的相关信息 15.协助程经理填写资金计划 2011年上半年工作总结 16.贷款卡年检 17.向招行提供工会账户年检后的组织机构代码 证，以供审核 2011年上半年工作总结 三、工作中的心得体会及收获 1.做财务工作需要足够的细心及耐心 办理付款业务时，要将开出的票面信息与凭证上的付款信息至少核对2次，保证准确无误再交于银行。 编制银行余额调节表时，如遇到不能调平的情况，要耐心找出原因。 2011年上半年工作总结 2.在工作中，得到同事的帮助 在2011年的工作中，又接触到了一些新的内容，和一些突发性的状况，都得到了同事的帮助和指导 结束语 * *