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台招标采购工作流程及风险防控点
（该流程为模拟样本，仅供参考）
台财务工作流程及风险防控点
（该流程为模拟样本，仅供参考）
招投标管理
风险点：
1、量身定制评分标准。
2、有失公开公平原则。
预防：
1、首选公开招标方式。
2、相关部门共同研究评分标准，防止设限。
3、按规定要求抽取专家，严格评标现场纪律。
领导审批
进口设备采购申请
设备招标采购
设备采购结束
风险点：
1、未达到招标技术要求。
2、合同签订不完善。
预防：
1、搞好验收环节。
2、请律师把关合同文书。
提出采购设备
技术需求书
风险点：潜在投标商介入技术和标底。
预防：
1、确定项目责任人。
2、合同相关人员共同研究，亲自起草。
3、报请各级审批。
设备采购开始
风险点：
1、超标准报销和不按规定报销费用。
2、使用假发票（冒名顶替）。
3、未按规定流程报销。
4、未日清月结，账目混乱。
预防措施：
1、执行规定及流程。
2、严格按规定流程执行报销手续。
3、现金银行存款帐日清月结。
4、审查票据真伪。
风险点：
1、使用假证据材料。
2、未能及时办理手续。
预防措施：
1、认真审核提交的证据。
2、设定办理期限。
住房补贴审核汇缴支取
住房公积金汇缴支取
采暖费报销
审核
会计档案整理保管
住房公积金住房补贴审核
社会保险
会计
社会保险
现金管理经费开支报销审核
支票管理
会计日常工作
会计预决算
风险点：
1、为按流程发出支票。
2、数据书写错误。
预防措施：
1、为按规定办理支票领取手续。
2、出纳、主管领取人当场验证。
出纳
财务日常工作
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