1-建设期1.5年 高山镇污水处理厂可研2013-06-14.xlsVIP

指标 流量 资产负债 计划流量 损益 单位成本 燃料 原材料 总成本 摊销 折旧 收入 计划 流资 管网 污水厂 a 一 二 三 四 序号 流动资产 现金 应收帐款 流动资金 存货 流动负债 应付帐款 用于建设投资 用于流动资金 长期借款 流动资金本年增加额 流动资金借款 单位 单价 收入 所得税 累计盈余公积金 累计未分配利润 回收固定资产余值 回收流动资金 累计盈余资金 资产 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 负债小计 所有者权益 万元 年 现金流入 现金流出 主要数据 评价指标 % 单位:万元 数量 收入 合计 经营成本 资金来源 计算指标： 销售收入 二 折旧累计 折旧费 固定资产净值 一 流动资金来源 自有流动资金 城建税及教育费附加 财务内部收益率（税前） 财务内部收益率（税后） 投资回收期（税前） 投资回收期（税后） 盈余公积金 累积盈余公积金 未分配利润 累积未分配利润 单位：万元 序号 其他 合计 工程 费用 项目 年份 序 药剂费 工资及福利费 修理费 摊销费 维护费 其他费用 号 计算指标 流动比率 速动比率 所得税前净现金流量 所得税前累计净现金流量 所得税后净现金流量 所得税后累计净现金流量 五 六 万元 年 生产期年均指标 备注 三 借款 总资金 建设期利息 用于偿还建设期利息 建设投资 单价 日处理量 t 外购燃料动力费用合计 建筑 单位 （二） 工程费用合计 预备费 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第12年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 单位:万元 1.财务内部收益率 3.投资回收期 资本金 资产负债率（%） 建设投资（不含建设期利息） 总成本费用 利润总额 所得税 净利润 年 份 最低周转 项 目 次数 流动资金运用 流动资金 万m3 折旧率 固定资产原值 单位：万元 序 年份 号 项目 第1年 本年摊销 摊销累计 元/t 元/度 财务费用 长期借款利息 流动资金借款利息 其中：固定成本 可变成本 达产年总成本（万元） 外购燃料动力费 生产期年均产量 电费 电度电费 电量 万度 燃料动力费 弥补以前年度亏损 第8年及以后各年 银行借款 建设投资（不含建设期利息） 所得税前 所得税后 项 目 名 称 资本金 元/m3 万m3/d 第2年 第6年及以后各年 污水处理收入 营业税金及附加 营业税（6%） 药剂费用估算表 药剂费用合计 总成本费用估算表 达产年单位成本计算表 资产负债表 资产负债表 污水处理收入 营业税金及附加 流动资金估算表 生产期年均单位成本计算表 药剂费用 达产年处理量 污水处理收入 药剂费用 外购燃料动力费用估算表 固定资产折旧估算表 投资使用计划与资金筹措表 营业税 第11年 第13年 第11年 摊销年限 （经评）续附表1 污水处理收入和营业税金及附加估算表 （经评）附表6-1 （经评）附表6-2 （经评）附表8 （经评）附表10 附表 利润总额（1-2.2-3） （估算）附表2 （经评）附表2 （经评）附表3 （经评）附表4 （经评）附表5 （经评）附表6 （经评）续附表6 （经评）附表6-3-1 （经评）附表7 （经评）续附表7 （经评）附表1 达产年产量（万m3） 单位成本（元/m3） 年均产量（万m3） 生产期年均总成本（万元） （经评）附表6-3 第12年 第13年 第14年 第15年 城市维护建设税（7%） PAC药剂费 利润及利润分配表 财务计划现金流量表 第9年 第10年 1.2.3 1.2.4 1.2.5 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2.2 3.2.3 3.2.4 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 增值税销项税额 1.1.3 补贴收入 1.1.4 其他收入 现金流出 1.2.1 1.2.2 增值税进项税额 增值税 1.2.6 其他流出 投资活动净现金流量（2.1-2.2） 2.2.1 2.2.2 维持运营投资 2.2.3 2.2.4 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） 3.1.1 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 3.2.1 各种利息支出 偿还债务本金 应付利润（股利分配） 净现金流量（1+2+3） 累计盈余资金 无形资产及其他资产摊销估算表 无形资产及其他资产 无形资产及其他资产净值 息税折旧摊销