SAP中FI模块实用操作手册.docVIP

在建工程核算流程系统操作 创建在建资产号（针对每个单项工程） 事务代码：as01 路径： SAP菜单-会计-财务会计-固定资产-资产-创建-AS01-资产 系统操作屏幕及栏位说明： 在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置： 击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。 ( 在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。 输入下面信息： 栏位名称 栏位说明 资料范例 资产分类 在首秦中共涉及如下资产分类： 工艺升级资产 公司代码 公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000 类似资产编号 输入完成后，按“Enter回车”键，进入下一屏幕： 在屏幕中输入： 栏位名称 栏位说明 资料范例 一般数据 描述 资产的名称 工艺升级资产 资产主号文本 详细的型号说明等 工艺升级资产 数量 创建的资产数量 单位 栏位在数量右侧，指出资产的计量单位 输入完成后，选择“时间相关”页面，如下屏幕： 在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例 工程部） 输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕： 在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。 输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示： 折码（无折旧无利息）自动带出。 输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示： 维护结算规则 事务代码：CJ02 系统菜单路径： SAP菜单(后勤(项目系统(项目(特殊维护功能(工作分解结构(CJ02-更改 系统操作屏幕及栏位说明： 在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置： 双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。 ( 在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。 点击按钮，进入下一屏幕： 选中单项工程后，点击结算规则， 进入下一屏 输入：类FAX（资产）， 结算接收方：为单项工程创建的资产编号 结算百分比：100 点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。 结算规则维护完毕。 (目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。以后当再增加WBS元素时，需要去维护对应的结算规则。 SAP菜单(后勤(项目系统(财务(期末清帐(单一功能(结算规则(CJB2-单个处理 双击进入如下界面： 测试运行无误后，取消测试运行进行正式运行 运行后用事务码CJ02进行查询 进入后输入WBS元素进入如下界面： 选中任一行 点结算规则后进行查看： 结算规则已维护完成。 在建工程结算 事务代码：CJ88 系统菜单路径： SAP菜单(后勤(项目系统(财务(期末结帐(单一功能(结算(CJ88-单个处理 双击“CJ88-单个处理”进入相应屏幕。 ( 在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ88”亦可。 双击进入后，输入“控制范围”，在此选择SGJT 输入“SGJT”完成后按“Enter回车”键, 输入要结算的项目，G/SQ080001首秦公司工艺升级项目工程”项目在2008年7月进行结算。 输入相关内容： 栏位名称 栏位说明 资料范例 项目 输入项目编码 G/SQ080001 结算期间 结算的期间 7 会计年度 结算的会计年度 2008 处理类型 结算的选项，1自动 在屏幕上选择“带有层次”和“带有定单”两个选项（打勾），勾中“明细清单”。 然后选择“测试运行”选项 点击执行按钮测试执行结果 点按钮，显示测试结算的明细清单。在这儿可以先检查结算的金额的合计。 如果在菜单中选择清单输出电子表格，清单信息可以输出到EXCEL文件中备案。 在上图EXCEL文件中，我们选中结算到“FXA”的行进行合计，工艺升级建安费合计金额为 127,794,545.23，这正是2008年7月份在建工程的金额。 另外点按钮 可以看到每一个结算的行项目中的详细信息。 测试无误后，点击返回按钮，返回前一屏幕，开始正式运行。 去掉“测试运行”选项 再点击执行按钮，进行结算。结算成功后系统产生相应的会计凭证。每个单项工程即每个在建工程形成一个会计凭证。下图中显示的是3200454409工艺升级工程的记帐凭证。 显示凭证3200454409 在建工程转固流程 系统操作 创建固定资产号 事务代码：AS01 系统菜单路径： SAP菜单(会计(财务会计(固定资产(资产(创建(AS01-资产 系统操作屏幕及栏位说明： 在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置： 双击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。 ( 在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。 输入下面信息： 栏位名称 栏位说明 资料范例 资产分类 在京唐公司中共涉及如下资产分类： 共分二十二类，第二十二类为在建工程，可点