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现金预算表 项 目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 期初现金余额 加：销货现金收入 可供使用现金 减：各项支出 直接材料 直接人工 制造费用 营业费用 所得税 购买设备 股利 支出合计 现金多余或不足 向银行借款 还银行借款 借款利息 合计 期末现金余额 制表： 主管： ------精品文档!值得拥有！------ ------珍贵文档!值得收藏！------