资金结算表(3月份).xlsVIP

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2017-08-11 发布于北京
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资金结算表(3月份).xls

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资金报表摘要现金现金银行存款合计科目收入支出昨日余额今日结存月初余额本月收入本月支出本月结存日期科目名称查询日期：条件1 条件2 月初余额手写填入查询日期可以手动改 26日的营业额 27日的营业额加粉末（用于打印机）交房租.工作卡营业额（2月28日营业额和3月1号营业额结维修用品（清单附件）证件，大图复印工商局红包；大庙派出所费用营业额（2号，3号）垃圾费用续予先核准通知书电费，水费体检费 4号的营业额 3月6号寄发票营业额（5号和6号） 3月8号营业额(7号和8号） (技术监督局红包.吃饭)(饮用水） 3月11号营业额（9号和10号的）支出王靖5000元支出530元做杨冬娥离职工资支出88元体检费156元广告费扣除马晓兰离职体检费88元王勇油费100元过路费19元油漆费527元消防复印彩照机油（用于电梯） 11号的营业额1783 营业额（12.13.14）买菠萝去房间味交电费5000 ?2014?/?2?/?25 -19792.00 .00 .00 -19792.00 .00 26052.00 -26052.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 -19792.00 .00 .00 -19792.00 .00 .00 26052.00 -26052.00 6260.00 ?2014?/?2?/?27 2173.00 现金 ?2014?/?2?/?28 2079.00 现金 3090.00 ?2014?/?3?/?2 12953.00 现金 1577.00 ?2014?/?3?/?3 388.00 现金 3500.00 ?2014?/?3?/?4 3474.00 现金 500.00 现金 40.00 现金 6523.00 ?2014?/?3?/?5 968.00 现金 4389.00 26.00 ?2014?/?3?/?7 3312.00 现金 4746.00 10812.00 3099.00 现金 5000.00 现金 530.00 ?2014?/?3?/?12 244.00 现金 1783.00 现金 88.00 ?2014?/?3?/?13 100.00 现金 19.00 现金 527.00 ?2014?/?3?/?13 15.00 ?2014?/?3?/?13 80.00 ?2014?/?3?/?15 14142.00 ?2014?/?3?/?15 35.00 ?2014?/?3?/?16 5000.00 现金现金 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00