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江苏中煤长江地质勘查集团有限公司文件 苏煤勘发〔2015〕41号 关于认真做好两金占用清理相关工作的通知 各单位： 近年来，集团公司应收款项、存货规模快速上升，导致整体经营活动创现能力下降，资金周转困难，个别单位财务风险加剧。按照《中国煤炭地质总局关于做好两金占用清理相关工作的紧急通知》(中煤地办发财务〔2015〕55号)的部署和要求，为降低资金占用规模，防范财务风险，提高资金使用效率和经济运行质量。经研究，决定在集团公司开展两金占用专项清理工作，现将有关事项通知如下： 一、工作范围 凡纳入江苏中煤长江集团公司财务报表集团合并范围内的各级企事单位(含实行独立核算的分公司、分院，下同)均是本次两金占用专项清理工作的责任主体。 二、工作内容 纳入此次清理范围的两金包括存货和各类应收款项。其中，应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款、预付账款、应收利息及应收股利。 三、工作要求 （一）高度重视两金占用清理工作 各单位要高度重视专项清理工作，把专项清理作为适应和引领经济发展新常态、加快转变经营发展方式、实现提质增效稳增长的重要举措，加强组织领导，确保取得成效。各单位主要负责人要亲自抓专项清理工作，要通过明确清理范围和工作目标，落实牵头部门和相关部门责任，形成销售、风控、生产、采购、财务、考核、内审等部门协同配合的专项清理工作机制，细化措施，严格考核，坚决遏制两金占用过快增长势头。 各单位要认真贯彻落实集团公司两金占用专项清理工作方案的相关要求(将另行下发)，结合自身实际情况，以两金占用专项清理为契机，强化精益管理，全面梳理和优化业务流程，创新供产销管理模式，不断提高资产运行效率。 （二）认真做好两金存量清查工作 各单位要以2015年5月31日为基准日，全面清查两金存量，分析科目、账期(库龄)、客户性质等情况，填报两金存量清查明细表(具体表样见附件，软件参数另行下发），并对今年以来在两金占用清理方面采取的措施、取得的成效、下一步拟采取措施及预计年底前能够取得的成效等情况进行总结分析说明。请各单位务必于6月19日前将存量清查明细表及总结分析报告上报集团公司 四、机构设置 集团公司成立两金占用专项清理工作督导组，负责对所属单位应收款项、存货清理工作的组织领导、监督指导和协调管理等工作；组织相关人员对各单位报表及资料进行抽查复核。 督导组组长：陆忠良 成员由集团公司经营管理部、监察审计部、资产财务部、生产技术部、群工部主任组成； 督导组下设办公室，在集团公司资产财务部。 五、强化跟踪分析和督促检查 各单位要强化两金清理工作监测与分析，每月认真总结分析两金清理目标完成进度、工作组织和开展情况，存量两金下降金额和增量控制情况，下一步工作措施等，并从6月开始随财务快报上报两金分析说明及月度变动情况监测表（具体表样见附件，软件参数另行下发）。 联系人：周三粉 联系电话：025附件:中国煤炭地质总局关于做好两金占用清理相关工作的 紧急通知(中煤地办发财务〔2015〕55号) 江苏中煤长江地质勘查集团有限公司 2015年6月16日 本公司：公司领导，相关部门，存档。 江苏中煤长江地质勘查集团有限公司办公室 2015年6月16日印发 - 1 -