深圳市集散账户管理系统.pptVIP

一、系统概述 二、系统功能 三、统计分析 四、系统扩展 一、系统概述 在财政系统中，各专项资金因为专款专用的需要，以专用账户的专户形式来进行管理。因此，开立了众多的财政专户。这些专户上的活期资金余额以及定期资金的现状以及管理显得日益重要。 通过本系统，用户可以明确掌握本级财政专户资金的情况，包括汇总金额和交易明细，提高财政专户资金的使用效率，也从而降低金融财务费用以及债务金额和债务费用。 一、系统概述 通过集散账户，可以提高财政专项资金的使用效率。把专项资金的活期余额和沉淀资金汇总起来统一管理，统一支出，最终可以实现各专项资金账户的零余额账户管理，从而实现效率财政和效益财政。 按照“统一收入，统一支出，收支分开，以收定支”的原则，实现集散账户、支出专户以及各专项资金账户的管理。 二、系统功能 系统设置 基础数据设置 分配权重设置 当量系数设置 存款类型设置 存款利率设置 回调类型设置 账户维护设置 头寸预测设置 二、系统功能 资金归集 收入汇缴归集管理 国库拨款归集管理 社保资金归集管理 应收款还款归集管理 头寸划款 头寸预测管理 头寸划款管理 二、系统功能 分存回调 存款分存管理 存款回调管理 存款续存管理 分配权重查询 存款情况查询 国债管理 国债购买管理 国债兑付管理 二、系统功能 利息管理 支出专户利息结转 集散账户利息结转 其他账户利息结转 账户查询管理 账户余额查询管理 账户历史交易明细查询 二、系统功能 暂存款管理 暂存款归集 暂存款登记 暂存款确认 应收款管理 应收款放款 应收款登记 应收款还款归集 二、系统功能 年结管理 年终结转管理 年结作废管理 外部接口 银行接口管理 国库拨款接口 三、统计分析 各专项资金账户的资金情况可以通过报表查询管理来清楚的展现，包括账户余额、账户资金的存款状态、账户资金的历史交易明细等。 通过账户汇总查询，可以查询一个账户或多个账户的汇总数据，可以按照账户、部门、资金性质等进行汇总明细查询。 通过这些完整的报表数据，业务人员可以进行账户管理和统计分析，实现有效的财政账户管理。 三、统计分析 报表管理 专项资金收支余报表 专项收支余明细表 银行对账单 银行存款情况分析表 资金归集收入月报表 专项资金支出月报表 资金归集收入与支出月报表 专项资金收支月报表 预算外/集散户/支出专户资金变动情况表 预算外指标执行情况综合信息表 四、系统扩展 外币管理 在指标模块，指标的金额采用人民币，不使用外币。在归集模块、资金分存和资金回调模块，分为外币和人民币同时存在。归集的是外币，保存时也按照外币保存，存款回调时也按照存款时的币种回调。 在实拨请款功能模块，根据收款方的币种要求进行同币种的支付。支付后的指标处理，换算为人民币进行。 四、系统扩展 零余额账户 通过对专项资金专户授信垫支额度，把账户活期资金进行汇集使用，每日或定期进行对账，从而实现零余额账户的管理。 通过实现零余额账户管理，可以提高财政资金的使用效率，实现效益财政。 北京方正春元科技发展有限公司 深圳市集散账户管理系统 主要内容