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流程操作题： 1、公司于2003年6月23日新增加了一华南地区的客户友谊商场，客户基本资料如：厂址：广州市天河北路88号；客户类型：一般客户；首次联系日期：2003/06/23；厂电话：020企业域名：；开户银行：中国建设银行；委托代表：张天民；法人代表：俆劲；欠款限额：20000.00；客户情况：销售业绩良好、信誉良好。 2、新客户-友谊商场于2003年6月23日向公司下达客户订单，要求购买圆珠笔20000支，单价：1.00，要求配置红色染料（即红色圆珠笔）并于7月15日交货；由业务员刘光利制作客户订单。 1、2003年6月24日由相关部门对未评审的客户订单进行评审，评审一致通过，最终由总经理签名通过； 2、同日，营销部根据评审通过的客户订单，同友谊商场签订销售合同。签约地点：广州；合同有效期为3个月；并要求分批付款：A、6月24日支付订金2000.00；B、7月5日一期付款：9000.00；C、7月15日二期付款（即支付余下货款）：9000.00,付款方式为转帐。提货方式:由客户自提。并由法人代表签名，合同生效。 1、2003年6月24日友谊商场根据合同支付订金：2000.00元（支付人：张天民），录入已收款，并由相关人员签名生效； 2、同日，营销部根据与友谊商场签订的销售合同编制订制单，并由营销主管审核签名； 1、2003年6月24日，生产部编制主生产计划，并进行粗能力分析，分析结果为所有工作中心负荷均小于工作中心能力； 2、同日，生产部确认主生产计划； 3、生产部生成物料需求计划，并进行细能力分析，分析结果为所有生产负荷均小于生产能力。 1、2003年6月26日，采购部执行外购计划，根据系统自动获取供应商，并确定定购日期为2003年6月26日的外购计划（即交货日期为2003年7月1日的外购计划）； 2、2003年7月1日，采购部接到中山塑料厂按期送来的物料（包括2200.00KG的RB03塑料和17400.00KG的CR01塑料，材料单价分别为：12.00、10.00），并由采购主管和财务主管对交货单进行签名审核。 1、2003年6月26日，采购部执行外购计划，根据系统自动获取供应商，并确定定购日期为2003年6月26日的外购计划（即交货日期为2003年7月1日的外购计划）； 2、2003年7月1日，采购部接到中山塑料厂按期送来的物料（包括2200.00KG的RB03塑料和17400.00KG的CR01塑料，材料单价分别为：12.00、10.00），并由采购主管和财务主管对交货单进行签名审核。 1、2003年8月1日采购部向佛山电子有限公司购买一字螺丝刀500把，单价为1.50，计划交货日期为2003年8月2日；并发出订单； 2、2003年8月2日采购部根据请购单，收到佛山电子有限公司按期送来的500把一字螺丝刀，材料单价1.50，并由采购主管和财务主管对交货单进行审核签名。 1、2003年7月1日，采购部收到中山塑料厂送来的物料，录入交货单发票：FPNO2003070101； 2、同日，财务部门核实交货单发票，由相关人员对应付已付记录签名核实。 3、同日，品质部对交货单单号为200307010001QQ的交货单物料实行免检，但须填写质检记录表，由检验人（刘敏红）和审核人签名生效； 4、同日，交货单（单号为：200307010001QQ）质检完毕，填写交货单质检，通知仓库入库。 5、同日，仓库根据质检后的交货单，执行交货单入库，将RB03塑料放置在0001货架01货位；将CR01塑料放置在0001货架02货位；并由仓管员确定入库。 6、财务部门核实交货单（单号：200307010001QQ）入库情况，并由相关人员签名核实应付已付记录(记录号：200307010002SS)。 1、2003年7月1日，生产部执行车间作业计划，根据系统自动获取生产部门，并确定开工日期为2003年7月1日的车间作业计划（即22000个笔头、22000个笔尾、22000支笔管）； 2、生产部根据确定的计划，开出计划领料单，针对以上三个物料开出三张计划领料单； 3、仓库根据计划领料单，执行计划领料出库，选择对应的库区并确定出库； 4、注塑科收到相应物料开始生产。于2003年7月4日完成笔头、笔尾、笔管的生产，并根据完成的工序情况填写工序流转卡，填写内容如下（三者完成情况一样并全部合格）： 工序名称‖班组/员工‖实际完成工时‖完成日期 ‖质检者 开料 ‖苏镇成 ‖5.50 ‖2003/07/03‖曾桂兰 注塑 ‖邱戈炳 ‖12.00