用友资金管理使用手册.pdfVIP

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2017-08-10 发布于安徽
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目录第一部分资金结算 1 第 1 章系统概述 1 1.1 产品应用目标 1 1.2 主要功能 1 1.2.1 初始设置 1 1.2.2 开关机 1 1.2.3 网上收款业务 1 1.2.4 网上付款业务2 1.2.5 银行业务 2 1.2.6 柜台业务 2 1.2.7 结算中心间业务 2 1.2.8 统计查询 2 1.2.9 自定义查询2 1.3 与其他产品接口 2 第 2 章应用流程 4 2.1 系统应用流程图 4 2.2 系统应用流程图说明 5 第 3 章应用准备 6 3.1 参数说明 6 3.2 基本档案 11 第 4 章操作说明 12 4.1 初始设置 12 4.1.1 开关机日历 12 4.1.2 委托付款书管理 13 4.1.3 二次登录 17 4.1.4 敏感交易信息 18 4.1.5 业务流程配置 19 4.1.6 凭证回单打印设置 22 4.1.7 资金上收规则设置 23 4.2 开关机 24 4.3 网上收款业务 25 4.3.1 收款经办 25 目录 II 4.3.2 收款核查 27 4.3.3 收款查询 28 4.3.4 收款填写 30 4.3.5 收款登记单查询 31 4.4 网上付款业务 32 4.4.1 付款经办 32 4.4.2 付款核查 36 4.4.3 付款查询 40 4.4.4 付款填写 42 4.4.5 付款登记单查询 44 4.4.6 付款冲销 45 4.5 银行业务 46 4.5.1 资金上收46 4.5.2 自动上收日志查询47 4.5.3 到账通知 48 4.5.4 资金下拨50 4.5.5 资金调拨52 4.6 柜台业务 54 4.6.1 凭证模板定制 55 4.6.2 填制结算凭证 56 4.6.3 审核结算凭证 60 4.6.4 查询结算凭证 62 4.6.5 轧账64 4.6.6 日结64 4.7 结算中心间业务 65 4.7.1 清算处理 65 4.7.2 统计查询 66 4.7.3 远程业务 69 4.8 统计查询 71 4.8.1 账户金额查询 71 4.8.2 日结汇总查询74 4.8.3 账户明细账 74 4.8.4 资金情况分析 75 4.9 自定义查询 76 4.9.1 账户明细账自定义查询 77 4.9.2 委托付款书统计分析 79 4.9.3 委托收款书统计分析 80