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《会计电算化应用教程——用友T3 103 周静 1财务部 管理人员 201 赵浩 2办公室 管理人员 301 李明 3采购部 管理人员 401 王强 4销售部 管理人员 501 刘华 5生产车间 生产人员 ③ 设置客户档案如表2-3所示。 表2-3 客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 地址 001 滨海市城乡超市 城乡超市 滨海市人民路26号 002 滨海市集美家具城 集美家具城 滨海市滨海大道237号 ④ 设置供应商档案如表2-4所示。 表2-4 供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 地址 001 滨海市海淀木材城 海淀木材城 滨海市沿海路78号 002 滨海市西门子厨具店 西门子厨具店 滨海市中心路56号 ⑤ 设置凭证类别如表2-5所示。 表2-5 凭证类型 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 01 收款凭证 借方必有 1001，1002 02 付款凭证 贷方必有 1001，1002 03 转账凭证 凭证必无 1001，1002 ⑥ 设置结算方式如表2-6所示。 表2-6 结算方式 结算方式名称 结算方式编码 是否票据管理 现金 1 否 现金支票 2 是 转账支票 3 是 ⑦ 设置会计科目如表2-7所示。 表2-7 会计科目 科目编码 科目名称 余额方向 备注 1001 库存现金 借 现金总账科目 1002 银行存款 借 银行总账科目 日记账科目 100201 -工商银行存款 借 1122 应收账款 借 客户往来辅助核算 112201 -城乡超市 借 112202 -集美家具城 借 1221 其他应收款 借 个人辅助核算 122101 -个人借款 借 1403 原材料 借 140301 -木材 借 140302 -海绵 借 1405 库存商品 借 140501 -沙发 借 140502 -衣柜 借 140503 -写字台 借 140504 -西门子厨具 借 续表 科目编码 科目名称 余额方向 备注 2202 应付账款 贷 供应商往来辅助核算 220201 -海淀木材城 贷 220202 -西门子厨具店科目编码 科目名称 方向 期初余额 1001 库存现金 借 2,188.33 1002 银行存款 借 46,850.00 100201 工商银行存款 借 46,850.00 1122 应收账款 借 13,455.00 112201 城乡超市 借 5,850.00 112202 集美家具城 借 7,605.00 1221 其他应收款 借 2,000.00 122101 个人借款 借 2,000.00 1403 原材料 借 4,700.00 140301 木材 借 3,000.00 140302 海绵 借 1,700.00 1405 库存商品 借 6,500.00 140502 衣柜 借 4,500.00 140504 西门子厨具 借 2,000.00 1601 固定资产 借 110,000.00 1602 累计折旧 贷 10,925.00 2202 应付账款 贷 3,170.00 220201 海淀木材城 贷 1,170.00 科目编码 科目名称 方向 期初余额 220202 西门子厨具店 贷 2,000.00 2211 应付职工薪酬 贷 5,000.00 4001 实收资本 贷 100,000.00 4104 利润分配 贷 66,598.33 410401 未分配利润 贷 66,598.33 101 张三 1财务部 管理人员 102 李娜 1财务部 管理人员 续表 人员编号 姓名 部门 人员类别 201 赵浩 2办公室 管理人员 301 李明 3采购部 管理人员 401 王强 4销售部 管理人员 501 刘华 5生产车间 生产人员 （6）设置“基本工资”的计算公式，即“基本工资=iff（人员类别=管理人员，4 000,3 000）”。该公式表示人员类别中管理人员的基本工资为4 000元，其他类别人员的基本工资3 000元。 （7）2013年1月有关的工资数据如下表所示。 人员编号 姓名 部门 人员类别 基本工资 奖金 事假扣款 101 张三 1财务部 管理人员 4000 500 102 李娜 1财务部 管理人员 4000 500 201 赵浩 2办公室 管理人员 4000 500 301 李明 3采购部 管理人员 4000 500 50 401 王强 4销售部 管理人员 4000 500 60 501 刘华 5生产车间 生产人员 3000 500 （8）2013年1月，002账套中应扣除3 50