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中 国 财 税 管 理 协 会 中财管字（2011）10号文件 Excel高效财务管理应用----从入门到精通 【课程背景】Excel是一种功能强大的电子表格软件，能够为人们解决各种管理问题提供极好的帮助。随着我国社会主义市场经济的建立和发展，企业的理财环境发生了深刻的变化，财务活动的内容日益丰富也日渐复杂，财务管理人员仅靠传统的手工计算方法已无法满足及时有效地做好财务管理工作的需要，而Excel正是一种能够使财务管理工作变得轻松和高效的软件工具。熟练掌握运用Excel分析和处理财务数据的方法，有助于使财会人员极大地提高工作效率，降低日常工作中出现差错的可能性，事半功倍地解决各种财务问题，从而可以从繁重的日常工作中解脱出来。 【授课专家】 韩良智--北京科技大学经济管理学院教授；1984年7月本科毕业于东北大学管理工程系，1986年7月研究生毕业于北京科技大学管理科学系，1986年8月至今在北京科技大学经济管理学院财会系任教，多年来主要从事财务管理方面的教学与科研工作。主要成果包括：负责和参加完成的科研项目10项；已出版教材3部，专著12部，译著5部，在专业学术期刊上发表论文50余篇；为本校的本科生及研究生主讲过财务管理、财务报表分析、Excel在财务管理中的应用、管理会计、证券投资学、会计学、会计专业英语等多门财会类专业课程，并曾经多次为多家大中型企业管理人员讲授财务管理、Excel在财务管理中的应用、财务报表分析等课程。对Excel及VBA在管理中高级应用培训有着丰富的实战经验，尤其是Excel及VBA在企业财务、会计、销售、人力资源、金融财务等管理中的应用。韩老师具有丰富的实际管理经验和极强的Excel应用开发能力。 【核心内容】 1? 运用Excel高效处理数据 1.1 文本型数据及其处理方法 1.1.1 文本型数据的输入及文本运算符 1.1.2 常用文本函数的应用 1.1.3 将文本型数字转化为纯数字 1.2数值型数据及其处理方法 1.2.1 数值型数据的输入 1.2.2 与数值型数据有关的函数的运用 1.2.3将小写金额转换为大写 1.2.4 缩位显示数据 1.3日期型数据及其处理方法 1.3.1 日期型数据的输入及显示格式 1.3.2 日期型数据的计算 1.3.3与日期型数据有关的函数 1.3.4 查找与修改非法日期 1.4 时间型数据及其处理方法 1.4.1 时间型数据的输入及显示格式 1.4.2 时间型数据的计算 1.4.3 与时间型数据有关的函数 1.5高效整理数据表 1.5.1 快速删除数据表中的所有空行 1.5.2 快速填充数据表中的所有空单元格 1.5.3利用分列工具高效整理数据 1.5.4 整理数据表综合练习 2 营运资金管理 2.1现金管理 2.1.1 从普通日记账到现金日记账 2.1.2 现金余额的合并计算  2.2 应收账款管理  2.2.1 建立应收账款管理台账 2.2.2 应收账款的排序与筛选分析 2.2.3 应收账款的分类汇总分析 2.2.4 制作应收账款账龄分析表 2.3存货管理 2.3.1 存货查询 2.3.2 存货的ABC分类模型 2.3.3 经济订货批量模型2.4 应付账款到期日的计算及到期日提前提醒 3 成本费用管理 3.1成本费用的日常管理 3.1.1 制作限额领料单 3.1.2 快速编制原材料费用预算 3.1.3 工资数据管理 3.1.4 快速制作工资条 3.1.5 费用自动归类 3.2制作成本费用汇总表 3.2.1 营业费用自动汇总表 3.2.2 带控件的成本费用汇总表 3.3成本费用分析图表 3.3.1 动态费用分析图表 3.3.2 带控件的产品成本动态图表4 销售管理 4.1 运用数据透视表和数据透视图透彻分析销售数据 4.1.1 制作数据透视表的基本方法 4.1.2 数据透视表的编辑与更新方法 4.1.3 运用数据透视表多角度分析财务数据 4.1.4 制作与使用数据透视图 4.2数据透视表的高级应用 4.2.1 通过组合字段创建多维的财务数据汇总表 4.2.2 通过设置字段显示方式创建各种比较分析表 4.2.3 通过自定义设置灵活编制财务数据汇总表  4.3 运用数据透视表高效汇总多重区域的销售数据 4.4绘制销售图表 4.4.1 制作组合销售图表