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新建账套：账套号：STAR99，账套名：星月，公司名称：重庆星月科贸有限责任公司。 （1）基本情况：重庆星月科贸有限责任公司是一个批发企企业、一般纳税人，采用数量进价金额核算法进行核算。（2）建账套基本参数：行业：新会计准则。记账本位币：人民币。会计期间界定方式：自然月份。账套财务启用期间：本年1月。（3）账套属性相关参数：单位法人：孙正。联系人：孙正。办公室电话：02368669999。邮政编码：401147。纳税人类型：一般纳税人。会计主管：王小红。联系人职务：总经理。税务登记号：123456。财务参数：本年利润科目——4103；利润分配科目——4104；数量单位小数位：4；启用往来业务核销；凭证过账前必须进行审核；银行存款科目必须输入结算信息。 用户权限设置：主管：王少红（全部权限）。会计：李东平（基础资料、账务处理、工资、固定资产、应收应付）。出纳：赵小兵（基础资料、出纳管理）。 设置凭证类型：记账凭证。 设置外币及汇率：币种编号：USD；币种名称：美元；折算方式：原币×汇率＝本位币；期初汇率：6.5。 设置核算项目：（1）部门及职员： 部门编码 部门名称 职员编号 职员名称 性别 职员类别 职务 工资账号 01 行政部 0101 张文峰 男 管理人员 部门经理 510-100 01 行政部 0102 李天华 男 管理人员 职员 510-101 01 行政部 0103 孙正 男 管理人员 总经理 510-102 01 行政部 0104 黄文胜 男 管理人员 职员 510-103 02 财务部 0201 李东平 男 管理人员 职员 510-104 02 财务部 0202 王少红 女 管理人员 部门经理 510-105 02 财务部 0203 张中杨 男 管理人员 职员 510-106 02 财务部 0204 赵小兵 男 管理人员 职员 510-107 03 销售部 0301 周力 男 经营人员 部门经理 510-108 03 销售部 0302 刘一江 男 经营人员 职员 510-109 03 销售部 0303 朱小明 女 经营人员 职员 510-110 04 采购部 0401 赵希文 男 经营人员 部门经理 510-111 04 采购部 0402 孙胜业 男 经营人员 职员 510-112 04 采购部 0403 杨真 女 经营人员 职员 510-113 （2）往来单位： 性质 编码 单位名称 单位简称 供应商 01 海华集团公司 海华 供应商 02 大元商贸公司 大元 供应商 03 联星批发部 联星 客 户 01 天华商场 天华 客 户 02 大江集团公司 大江 客 户 03 大坤商贸公司 大坤 客 户 04 东新风华公司 东新 设置结算方式： 结算方式 结算方式名称 01 现金 02 现金支票 03 转账支票 04 电汇 05 信汇 06 银行汇票 07 商业汇票 08 银行本票 09 信用卡 8、会计科目及期初余额： 编码 名称 借方余额 贷方余额 辅助核算设置 1001 库存现金 8 000.00 1002 银行存款 472 000.00 1002.01 工行存款 407 000.00 1002.02 中行存款 65 000.00 美元10 000 期末调汇 1012 其他货币资金 42 675.21 1012.01 外埠存款 42 675.21 1101 交易性金融资产 15 000.00 1101.01 成本 15 000.00 1101.02 公允价值变动 1122 应收账款 29 300.00 往来业务核算，客户 1123 预付账款 往来业务核算，供应商 1221 其他应收款 2 700.00 1221.01 其他应收个款 2 700.00 职员，部门 1221.02 其他应收单位款 1231 坏账准备 1402 在途物资 1405 库存商品 140 000.00 1406 发出商品 1408 委托加工物资 1503 可供出售金融资产 1503.01 成本 1503.02 利息调整 1503.03 应计利息 1503.04 公允价值变动 1601 固定资产 645 000.00 1602 累计折旧 145 803.23 1604 在建工程 1701 无形资产 1702 累计摊销 2001 短期借款 79 000.00 2201 应付票据 20 000.00 2202 应付账款 29 800.00 往来业务核算，供应商