用友R9财务软件维护手册.doc

目 录 第一章 年末结账 1 第一节 事业单位年末数据处理 1 第二节 行政单位年末数据处理 9 第二章 年度初始化操作 18 第一节 国库集中支付单位初始化 18 第二节 非国库集中支付单位初始化 34 第三章 账簿打印 43 第一节 套打使用说明 43 第二节 自定义打印说明 53 第四章 常见问题解答 61 第五章 数据采集器的安装和使用......................................66 第一章 年末结账 第一节 事业单位年末数据处理 检查全年的帐务有没有需要调整的地方，如果没有要调整的地方，则需要将全年所有凭证记帐，且前11个月份的业务要结账完毕，之后才可以进行以下操作。 一、年底收支结转 根据行政事业单位的行业特点，需要在全年日常业务处理完毕之后、年度结账之前将当年的收支发生额进行结转，对于这项业务处理，R9软件中提供了一项自动结转的功能，即收支科目发生额无需手工录入凭证进行结转，可利用软件自动处理生成结转凭证，从而完成收支科目发生额的结转归零。 期间收支结转基础设置： 在账套参数设置→[普通参数]页签中→将‘按年结转期间收支’打上对勾，见图1 图1 对收支科目设置结转方向：点击帐务处理系统中的[基础资料] →[会计科目]→[建立会计科目] →在“结转方向”处将收入类科目从一级到末级设置成“借方转出”；将支出类科目从一级到末级设置成“贷方转出”→点击红色对勾保存（注：此结转方向的设置将随本年结账自动过渡到下一年度，即此结转方向只需一次性设置，往后各年度无需重新设置），见图2  图2 我们按照先结转支出科目再结转收入科目的顺序来操作。 点击[账务] →[期末处理] →[结转期间收支]，点“选择科目”处的参照按钮，见图3 图3 5、将“事业结余”科目选中→点击[确定]，见图4 图4 首先结转支出： 将所有收入类科目在“是否结转”处选为“否”，只保留支出科目的“是”，将“按辅项结转”前的对勾挑上→点击[结清]按钮，见图5 图5 7、出现一张结转报告，点击[确定]，见图6 图6 8、此时打开凭证箱（[账务]→[凭证处理]），在“未审核”状态下自动生成一张凭证来源标识为“GA”的凭证（注：此张凭证为支出科目结转到事业结余的业务），图7 图7 9、 由主管会计对该张凭证执行审核、记账。（注：必须执行完该操作后才可对收入科目进行结转） 10、接下来对收入类科目进行结转： 点击[账务] →[期末处理] →[结转期间收支]，点击“选择科目”处的参照按钮，仍选中“事业结余”科目，将“按辅项结转”前的对勾挑上 11、此时不需要再对收入、支出科目设置“是否结转”，直接点击[结清]按钮即可，见图8 图8 12、出现一张结转报告，点击[确定]按钮 13、此时再次打开凭证箱（[账务]→[凭证处理]），在“未审核”状态下又自动生成一张凭证来源标识为“GA”的凭证（注：此张凭证为收入科目结转到事业结余的业务），图9 图9 14、对该张凭证执行审核、记账 15、从业务角度如果需要对结余金额进行分配，则此业务对应的凭证由财务人员手工录入即可。 二、在全年业务处理完毕后，在［后台数据管理工具］中将数据进行一次备份 三、年度结账 操作： 1、进入[账务处理系统]—[基础资料]—[账套参数设置]—[普通参数]页签中，将“系统年结时自动保存往年度基础资料”、“年结时自动清除借贷相等的科目年初余额”挑上勾→点击[确定] →系统提示“立即重新注册”→点击[是]，重新进入账务处理系统，见图10 图10 2、[账务]→[期末处理] →[结账] →[下一步] →[下一步] →[下一步] →[下一步] →[下一步]，见图11 图11 3、系统出现如下提示，点击[确定]，见图12 图12 4、之后出现如下图所示界面，点击[完成]，则全年度业务数据封存，完成年度结账操作，见图13 图13 5、再次在[后台数据管理工具]中做一次数据备份。 注意：1、12月份结账前，要完成所有制单、审核、记账、出表、核对工作 2、当前年度结账后其数据只能查询，不得修改 3、当年度结账后，新年度账自动建立生成 4、若要查询往年度数据，只需以当年业务日期登录即可。例如2006年度结账后，现需要查询2006年度数据，只需在[账务系统]登录时将业务日期改在2006年即可，见图14 图14 四、新年度账建立： 新年度账在完成上年度结账后自动生成，用户可以新年度的业务日期登录到软件中，但此时需要注意如下问题， 具体操作为：点击[基础资料]中的[帐套参数设置]，点击[普通参数]页签，将图16所示‘系统年结时自动保存基础资料’前对勾挑下去，之后点击[确定]再重新进入[帐务处理系统]，