财务报表(丁字账生成).xlsVIP

利润表 资产负债表 汇总表 凭证录入 quan 银行 其他货币资金 应收票据 应收账款 预付帐款 其它应收款 应收补贴款 原材料 包装物及低值易耗 库存商品 辅助材料 委托加工物资 待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 无形资产 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其它应付款 应付工资 应付福利 应交税金 其它应交款 予提费用 长期应付款 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 销售收入 其它收入 销售成本 销售费用 销售税金附加 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 科目名称 借方合计 贷方合计 现金 现金 银行 借方总计 贷方总计 差额 上月余额 本期借方额 本期贷方额 本期余额 资产合计 负债合计 预付账款 应付账款 预收账款 预提费用 未付利润 税金附加 其它支出 货币资金 存货 未分配利润 合计金额 实收资本 现金 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 未交税金 其他应收款 未付利润 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负责 一年内到期的长期债券投资 其他流动负债 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计 长期负债： 长期投资： 长期借款 长期投资 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 其他长期负债 减：累计折旧 其中：住房周转金 固定资产净值 固定资产清理 长期负债合计 在建工程 递延税项： 待处理固定资产净损失 递延税款贷项 固定资产合计 无形资产及递延资产： 无形资产 所有者权益： 递延资产 实收资本 资本公积 无形资产及递延资产合计 盈余公积 其他长期资产： 其中：公益金 其他长期资产 未分配利润 所有者权益合计 递延税款借项 资产总计 项 目 行 次 本 月 数 本年累计数 一、主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调正 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表： 科目汇总表 09 年11月 负债及所有者权益总计 资 产 负 债 表 编制单位：×××××化工有限公司 单位：元 编制单位： ×××××有限公司 单位：元 损 　 益　 表 制造费用 清除 ?2009?/?11?/?30 1.00 .005555 2.00 .003737 3.00 .00 1037801.95 1037801.95 4.00 .00 72120.46 72120.46 5.00 .00 1353522.77 1353522.77 6.00 .00 .00 7.00 .00 709444.05 709444.05 8.00 .00 263372.04 263372.04 9.00 .00 380706.68 380706.68 10.00 .00 .00 11.00 .00 .00 12.00 .00 153705.75 153705.75 13.00 .00 9900.00 9900.00 14.00 .00 .00 15.00 .00 524512.43 524512.43 16.00 .00 5528.71 5528.71 17.00