天汽模：公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告.pdfVIP

天津汽车模具股份有限公司 TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. （天津空港经济区航天路77 号） 公开发行可转换公司债券 募集资金项目可行性分析报告 2014 年11 月 天津汽车模具股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告 一、募集资金使用计划 （一）预计募集资金数额 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟公开发行不超过 42,000 万元人民币的可转换公司债券。扣除发行费用之后的实际募集资金将全 部用于“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化”项目。 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 汽车用大型多工位级进模具的开发制造 43,192 万元 41,000 万元 及应用产业化 （二）募集资金使用安排 若募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际需要以自筹资金先 行投入，募集资金到位后再予以置换；若本次实际募集资金净额低于项目资金需 求额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。 募集资金到位后，公司将根据相关规定，将本次募集资金存放于公司募集资 金存储的专项账户。在符合法规规定并履行相关程序的情况下，公司将以闲置募 集资金暂时补充流动资金。 （三）募集资金投资项目概况 1、项目概览 序号 项目 主要内容 1 项目名称 汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化 2 项目性质 新建项目 3 项目实施单位 天津汽车模具股份有限公司 项目建设期18个月、投产期18个月，启动建设合计36 个月后 4 投建周期 达产 5 建设地点 天津市北辰经济技术开发区高端装备制造产业园内 汽车用大型多工位级进模具的研发制造、车身零部件的高速自动 6 建设内容 冲压、汽车车身分总成装焊 7 主要产品及服务 汽车用大型多工位级进模具、车身冲压件、车身分总成装焊服务 投资总额43,192 万元，其中建设投资37,773 万元，流动资金 8 项目投资总额 5,419 万元 项目备案、环保、 ①本项目已经天津市北辰区发改委津北辰行政许可[2014]78 号 9 土地等事项 文备案同意项目建设。 天津汽车模具股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告 ②项目的环评、土地等事项正在办理中。 2、多工位级进模具简介及优势 （1）多工位级进模具简介 多工位级进模具是在传统模具基础上发展而来的一种新型多工序集成模具， 代表着冲压模具的先进发展方向。多工位级进模具在同一副模具上具有按一定次 序排列的多个等距离工位，在冲压设备的一次冲压行程中，不同工位完成各自的 冲压工序，然后坯料按固定步距向同一方向移动并依次经历模具上所有工位的冲 制，最后得到成型的零件。 对传统单工序模具而言，每进行一项冲裁、弯曲、拉深等冲压工序，就需要 使用一副模具，尤其是较复杂的冲压零件往往需要多个冲压工序才能最终冲压成 形，因此通常需要若干副模具才能完成一个车身零部件的冲压。而多工位级进模 具有高度集成的特点，在一副模具中可以连续完成冲裁、弯曲、拉深等多道工序。 通常，一个普通冲压件可用一副多工位级进模一次性冲压完成。 （2）多工位级进模具主要特点与优势 多工位级进模具