恩华药业：关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

江苏恩华药业股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 为保障和提升公司原料药产品生产能力，从源头上提升制剂产品的品质，加快 公司新产品的推出，抓住我国人口老龄化进程加快、居民支付能力增强、中枢神经 领域病患人数的不断增长和就诊率的不断提高等背景下的中枢神经药物行业发展机 遇，增强公司竞争实力和抵抗市场风险的能力，进一步提高公司盈利能力，提升未 来发展潜力，公司拟向特定对象非公开发行不超过2,170.90 万股A 股股票，募资资 金总额不超过55,141.00 万元，扣除发行费用后，本次非公开发行的募集资金净额 拟投资于 “国际原料药出口基地建设项目”、“药品制剂制造 5#车间项目”、“营销 网络建设项目”和 “补充流动资金项目”。 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行拟募集资金总额为不超过55,141.00 万元，计划投资于以下项 目： 单位：万元 序号 项目 投资总额 募集资金投资额 立项情况 国际原料药出口基地建设项 备案号： 1 40,000.00 22,886.00 目 3203000900156-2 备案号： 2 药品制剂制造5#车间项目 12,200.00 12,200.00 3203001405026 徐发改行政许可服 3 营销网络建设项目 5,055.00 5,055.00 务备字【2014】080 号 4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 - 合计 72,255.00 55,141.00 - 如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要， 公司将自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改 变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集 资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况、发展前景及有关报批情况 1 （一）国际原料药出口基地建设项目 1、项目的基本情况 本项目将按照国际出口标准建设原料药生产基地，项目建成后将形成原料药年 生产能力约200 吨，主要用于满足公司自身制剂产品生产的需求，其余向国内外客 户进行销售。 （1）产品规划 本项目建成后，第一年投产期释放50%产能，年产原料药约100 吨；项目投产 后第二年达产，产能完全释放，年产原料药约200 吨。达产后主要产品方案如下： 序号 产品名称 生产规模（吨／年） 1 盐酸多沙普仑 0.5 2