永太科技：关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

浙江永太科技股份有限公司 关于非公开发行A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 浙江永太科技股份有限公司拟非公开发行不超过5,500万股A股股票，募集资 金总额不超过61,160万元（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行的 募集资金拟投资于 “永太药业制剂国际化发展能力建设项目”、“年产1500吨平板 显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目”及补充流动资金，现就本次非公开发行 募集资金运用的可行性分析如下。 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币61,160万元，扣除发行费 用后，按轻重缓急顺序，用于以下用途： 投资总额 使用募集资金 序号 项目名称 （万元） 金额（万元） 1 永太药业制剂国际化发展能力建设项目 39,026.29 38,026.29 年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产 2 16,000.00 16,000.00 业化项目 3 补充流动资金 7,133.71 7,133.71 合计 62,160.00 61,160.00 注：《永太药业制剂国际化发展能力建设项目》的其余1000万元投资由国家战略性新兴产业 发展专项资金计划提供。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发 行费用后少于上述项目计划投入募集资金的需要，不足部分公司将以自有资金或 其他融资方式解决。 1 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）永太药业制剂国际化发展能力建设项目 1、基本情况 本项目系永太科技子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”） 和永太科技（美国）有限公司（以下简称“美国永太”）以现有土地和技术力量 为基础，建设出口制剂研发平台和药证申报平台，实现心血管类、糖尿病类、精 神系统类、消化系统类、抗感染类、呼吸系统类等药物产品美国 FDA 的 cGMP 认 证和获取美国 ANDA 文号，同时建设出口制剂生产基地和中试车间，建立与国际 主流市场接轨的生产和质量管理体系，形成 30 亿片（粒）出口制剂的年生产能 力。 2、项目建设背景 （1）国际通用名药市场情况 通用名药是相对于在专利保护期内的原研药（即：全球基于系统开发研究结 果而最早上市的药品）的一类药品，其具体特征是：已失去化合物专利的保护， 其他药品生产商都可注册生产，需要证明和原研药临床上等效，并且不能使用原 研药品牌名。 2010 年至 2015 年为专利到期的高峰期，全球近 400 种专利药物到期。这些 药物集中在呼吸系统、内分泌代谢、心血管系统、中枢神经系统和消化系统等领 域，其中还包括影响细分领域市场格局的年销售额 10 亿美元以上的药物。 随着全球经济增速放缓，各国为减轻财政负担，控制医药费用支出，纷纷出 台政策鼓励通用名药的开发和使用，极大地促进了通用名药销售的增长。 IMS Health 数据显示，2005 年全球通用名药销售为 1300 亿美元左右，2010 年已经达到 2500 亿美元左右，显著高于整体药品销售增长速度，并继续以每年 10～15%的速度增长。预计 2015 年全球药品销售将达 1.1 万亿美元，通用名药的 份额将从 2005 年的 21%增加到 2015 年的 40%左右。 （2）美国的仿制药市场情况 美国是全球最大的仿制药