浅谈如何进行企业与银行之间的对帐工作.pdfVIP

第2O卷第6期 辽宁税务高等专科学校学报 2008年 12月 Vo1．20，No．6 IIAONINGTAXATION COLIEGEJOURNAL Dec．．2008 浅 谈 如 1--3进 行 企 业 与 银 行 之 间 的 对 帐 工 作 田 车 (中国平安财产保险股份有限公司锦州中心支公司，辽宁锦州 121ooo) 摘 要：银企对帐管理工作 ，既是银行 内控管理中的重要环节和岗位，又是银行与企业整体配合的连动性 的重要工作，对有效规避防范资金营运的风险，保证银企帐务的相符，确保资金安全起到了重要的把关作 用。因此银监会发布的 关《于加大防范操作风险工作力度的通知》中明确规定了关于银企对帐的要求。目 前大多数银行已经逐渐开始重视银企对帐的这一内控管理工作，并建立了一套完善的制度来规范银企对 帐的工作，然而仅仅有一套制度还不够，制度要落到实处，必须要有一定的人力投入来严格执行，没有人力 投入再严密的制度都将流于形式。 工、农