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广东金型重工有限公司及其关联企业共七家企业 重整计划草案 广东金型重工有限公司 广东圣都模具股份有限公司 佛山市顺德区顺路钢铁贸易有限公司 佛山市顺德区骏烽贸易有限公司 佛山市顺德区申锐钢材有限公司 佛山市顺德区宏力模具有限公司 佛山市顺德区金圣材料科技有限公司 二〇一五年三月二十五日 目 录 前言 一、特别说明及风险提示 二、债务人基本情况 （一）债务人简介 （）；　（）；（一）债务人的经营方案；（二）债权分类；（）债权调整方案；　（）债权受偿方案；（）重整计划的执行期限；（）重整计划执行的监督期限；　（）有利于债务人重整的其他方案。（）；（）；2014年7月9日作出（2014）佛中法民二破字第22-26号《民事裁定书》，裁定受理上述五家企业重整，并于2014年7月16日作出（2014）佛中法民二破字第22至26-10号《指定管理人决定书》，指定广东华法律师事务所、佛山市鸿正会计师事务所共同担任上述五家企业管理人。 佛山市顺德区宏力模具有限公司（下称“宏力模具”）、佛山市顺德区金圣材料科技有限公司（下称“金圣公司”）因不能清偿到期债务且已严重资不抵债，向佛山市中级人民法院申请破产重整，2014年10月27日，佛山市中级人民法院作出（2014）佛中法民二破字第36-1号、第37-1号《民事裁定书》受理宏力模具、金圣公司重整的申请，宣告其进入重整程序，并于同日作出（2014）佛中法民二破字第36-3号、第37-3号《指定管理人决定书》，指定广东华法律师事务所、佛山市鸿正会计师事务所共同担任上述两家企业管理人。 在佛山市中级人民法院的监督指导下，管理人本着勤勉尽责、忠实执行职务的原则，依法有序地推进各项重整工作。截至目前，管理人已组织完成对上述金型重工及其关联企业等七家企业（下称“金型系列企业”或合称为“债务人”）的审计、评估和债权审核等各项基础工作。 因金型系列企业均属于同一控制下关联企业，已严重丧失法人财产独立性和法人意志独立性，七家企业之间法人人格高度混同。为保证对全体债权人的公平清偿，管理人申请法院裁定上述金型系列企业进行合并重整。 现根据相关法律法规的规定，结合金型系列企业的实际情况，在充分考虑债权人、债务人、职工、投资人等各方利益的基础上，制作本重整计划草案，提出具体可行的经营方案及偿债计划，以获得各方支持。 特别说明及风险提示 （一）本重整计划草案的有关说明 1、根据2014年8月27日佛山市中级人民法院作出（2014）佛中法民二破字第22至26-19号《决定书》，决定准许债务人金型重工、圣都模具、顺路公司、骏烽公司、申锐公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。本重整计划草案由管理人协助债务人进行编制。 2、债权尚未确定的债权人，根据佛山市中级人民法院临时确定的债权额对重整计划草案进行投票表决。 3、债务人及管理人并未授权任何单位或个人向债权人提供除本文件之外的有关重整计划的任何表述。 4、重整计划草案列明的债权受偿方案的执行是债务人的责任。债务人不能按照重整计划偿还债务，管理人不承担任何责任。 5、如在未来有证据表明债权人对其所申报的债权已通过其他方式部分或全部获得清偿，债务人或管理人有权扣减部分或全部已偿还金额，并有权追回多偿还的金额。 6、本文件中的任何内容不能当作任何法律、税务或财务建议。债权人须就该计划所应采取行动的法律、税务、财务或其他事项咨询其他专业人士或机构。 7、本草案中涉及到货币的，币种均是指人民币。 8、根据《中华人民共和国企业破产法》（下称“《破产法》”）第九十二条，经人民法院裁定批准的重整计划，对债务人和全体债权人（包括在会议中投票反对重整计划草案的债权人）均有约束力。债权人未依照《破产法》规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。债权人对债务人的保证人和其他连带债务人所享有的权利，不受重整计划的影响。 （二）重整计划执行的风险 金型系列企业的重整将面临来自宏观经济环境、国家政策、当地政府的政策、以及经营、财务、法律等各方面的风险，任何以下风险的出现，将可能导致本重整计划无法执行。 1、宏观经济环境与国家政策风险 由于债务数额相对较大，重整计划必须面对执行期限内宏观经济波动，区域经济波动，法规、政策可能发生的重大不利变化、行业萧条周期出现和市场价格等宏观环境变化的风险。 2、重整期间的经营风险 重整期间，金型系列企业的营运及财产由债务人自行管理，重整计划一旦不能执行，不但原有债权人的债权得不到偿还，还有可能产生新的债权人加入分配。 3、法律纠纷风险 金型系列企业目前尚有部分未决诉讼案件和存在争议的债权，且不排除重整计划执行中会出现新的法律纠纷，该等