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益民货币市场基金 更新招募说明书 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 目 录 一、绪言 3 二、释义 4 三、基金管理人 7 四、基金托管人 17 五、相关服务机构 22 六、基金的募集 28 七、基金合同的生效 29 八、基金份额的申购与赎回 30 九、基金的非交易过户、转托管、基金转换、冻结与解冻 35 十、基金的投资 36 十一、基金业绩 46 十二、基金的财产 48 十三、基金资产的估值 49 十四、基金的收益与分配 53 十五、基金的费用与税收 55 十六、基金的会计与审计 57 十七、基金的信息披露 58 十八、风险揭示 61 十九、基金的终止与基金财产的清算 63 二十、基金合同的内容摘要 65 二十一、基金托管协议的内容摘要 76 二十二、对基金份额持有人的服务 91 二十三、其他应披露事项 93 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 94 二十五、备查文件 95 重要提示 益民货币市场基金募集申请的核准文件—中国证监会证监基字【2006】95号，核准日期2006年5月19日。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运