培训项目-PA.ppt

路径：工程会计职责（转资→工程转资） 查看请求：PRC：将资产链接至 Oracle Assets的例外信息 CMCC 更新Oracle Assets接口 注意：转资确认后，不可撤消，此时资产及成本信息已传送到FA接口表。转资错误的，只能FA过帐成批增加后，再到PA中冲销资产。 注意：转资确认前，可以通过请求还原已分割分配资产行 合计金额不能大于已生成资产行的支出金额；该合计金额仅表示分摊到资产上的资产行金额，不一定等于FA的项目转资金额；只有传送到FA的资产行，才是已转资金额。 工程项目转资—转资确认 路径：资产会计职责-〉成批增加-〉准备成批增加 资产本身信息的行成本为零,正常状态为过帐;资产的成本在已合并(新建资产)/成本调整的行上; PA过到FA的资产信息不正确,可以在该界面修改; 可以把资产成本调整到另外一条资产上,注意先调整资产状态为暂挂 不能在该界面删除来自PA的资产及其成本信息,有错误的可以到PA中冲销资产 工程项目转资—过帐成批增加 路径：资产会计职责-〉固定资产-〉成批增加-〉过账成批增加 过帐成批增加的凭证是:借:固定资产原值,贷:在建工程结算.项目段; 工程项目转资—过帐成批增加 路径：工程会计职责-〉资本项目-〉资产 “冲销”按钮给资产打上冲销标记 工程项目—资产冲销 路径：工程会计职责-〉资本项目-〉资产 所有资产全部被冲销 只有选中的资产被冲销 工程项目—资产冲销 路径：工程会计职责-〉资本项目-〉资产 提交生成单个项目资产行请求：分配到资产的资产行生成相反金额的冲销资产行，并自动分配到资产上抵消以前分配的成本，此时资产金额应该为零；同时生成相等金额的资产行，可以再次分配。 启用日期：冲销资产再转资，启用日期有变动的，需要到ＦＡ中修改启用日期 工程项目—资产冲销后重新生成资产行 工程项目关闭 路径：工程项目经理职责-〉项目-〉查询项目-〉打开-〉更改状态-〉已关闭 注意事项： 1、当月转资完的项目不能当月关闭，否则对iBAS报表有影响； 2、此项目已全部结算完成才能关闭； 3、需把总帐结算科目对冲掉-总帐会计职责操作； 4、项目关闭后不能进行任何的发料和转资等操作； 在建工程综合检查工作台 路径：工程会计职责-〉在建工程综合检查工作台-〉输入项目编号-〉查看 项目相关财务分录-物资采购接收 省管项目/省统一采购 市管项目/市自行采购 市公司 借：工程物资暂估－市， 贷：应付暂估－省 借：工程物资－市， 贷：工程物资暂估－市? 总帐过帐： 省公司 借：内部往来－其他－省公司 贷：应付暂估－省 市公司 借：工程物资－市 贷：内部往来－其他－市公司 发票到时匹配采购单： 借：应付暂估－省 贷：应付帐款－省 市公司 ? 借：工程物资暂估-市 贷：应付暂估-市 ? 借：工程物资－市 贷：工程物资暂估-市 发票到时匹配采购单： 借：应付暂估－市 贷：应付帐款－市 省管项目/省统一采购 市管项目/市自行采购 市公司 借：在建工程－市 贷：应付暂估－省 ? 总帐过帐： 省公司 借：内部往来－其他－省公司 贷：应付暂估－省 市公司 借：在建工程－市 贷：内部往来－其他－市公司 发票到时匹配采购单： 借：应付暂估－省 贷：应付帐款－省 市公司 ? 借：在建工程-市 贷：应付暂估-市 发票到时匹配采购单： 借：应付暂估－市 贷：应付帐款－市 ? 项目相关财务分录-费用采购接收 省管项目/省统一采购 市管项目/市自行采购 市公司 借：在建工程－市 贷：工程物资－市 市公司 ? 借：在建工程－市 贷：工程物资－市 项目相关财务分录-项目发料 省管项目/市发生的费用 市管项目/市发生的费用 发票到时： 市公司 借：在建工程－市 贷：应付帐款－市? 发票到时： 市公司 借：在建工程－市 贷：应付帐款－市? ? 项目相关财务分录-供应商费用发票 省管项目/市转固 市管项目/市转固 市公司 借：固定资产－市 贷：在建工程结算－市 市公司 借：固定资产－市 贷：在建工程结算－市 ? 项目相关财务分录-在建工程转资 项目模块报表—系统常用报表 报表请求名 作用 常用人员 CMCC PA项目物资分布表 通过此报表查看各任务站点上的发料情况 项目经理 CMCC 还原已分割分配资产行（按任务） 费用分摊确认后需要撤消分摊确认的业务,可以分别对某个任务作撤消操作 项目会计 CMCC 还原已分割分配资产行（全项目） 费用分摊确认后需要撤消分摊确认的业务,对整个项目作撤消操作 项目会计 CM