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丰台区行政事业单位 单位名称 单位地址 邮编 主管部门 预算代码 法定代表人 财务负责人 经办人 联系电话 单位性质 行政单位（ ） 事业全额（ ） 事业差额（ ） 事业自收自支（ ） 区编办批复文号或事业单位法人证书号： 开立（变更）账户信息 账户名称 账 号 开户银行 账户性质 核算内容 申请理由 主管部门意见 财务负责人： （公章） 年 月 日 财政部门意见 专管员意见： 年 月 日 科长意见： （公章） 年 月 日 主管局长意见: 年 月 日 （公章） 开立（变更）银行账户审批表 注：此表一式两份，申请单位和区财政局国库科各一份。 填 报 说 明 一、凡符合《北京市行政事业单位银行存款账户管理暂行办法》规定审批范围的行政事业单位，申请开立（变更）银行账户填报此申请表。 二、账户性质： 1、基本存款账户：用于核算本单位经费及办理日常转账结算和现金收付等业务的账户。 2、零余额账户：是指单位按照国库集中支付制度改革要求，开立的预算单位零余额账户。 3、一般存款账户：是指因借款或其他结算需要开立的账户，此户只能办理转账结算和现金缴存，不能支取现金。 4、专用存款账户：是按照法律、行政法规、规章以及财政部、国务院其他有关部委、市政府等文件规定，对有特定用途资金进行专项管理和使用开立的银行账户。包括非独立核算单位或派出机构开立账户。专用账户一般不能支取现金，确需支取现金的须经中国人民银行营业管理部批准。 三、申报材料。 1、行政机关、党派、群众团体提供区编办批复的本单位成立文件复印件。 ２、事业单位提供区编办核发有效期内的《中华人民共和国事业单位法人证书》副本或有关批准文件的复印件。 3、申请开立专用存款账户的还需提供相关部门的批复文件。 ４、提供会计、出纳人员的从业资格证书复印件。