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1.设置共用参数 2.录入供应商信息 3.设置应付子系统参数 4.设置应付单据性质 4.设置应付单据性质-单别示范 5.录入会计科目 1.应付账款流程图 2.应付账款结账方式 2.应付账款结账方式 2.应付账款结账方式 3.录入应付凭单 录入应付凭单作业说明 4.自动生成应付凭单 5.按项目自动生成应付凭单 1.付款作业流程图 2.录入付款单 进货价差调整 流程：录入进货单（本月）——录入应付凭单（本月票到）——进货价差调整表（本月月底）——自动生成进货价差成本调整单——成本调整单（存货）影响成本码Y——月底成本计价（存货） 3.自动付款 4.付款单会计科目设置 其他相关功能 3.期末调汇-自动调汇作业 每月期末执行本作业进行调汇,可自动产生调汇付款单 应 付 月 结 重计供应商每月统计帐款 维护供应商每月统计帐款 应付账款月结 应付月结 1.应付账款月结 1.执行此作业后产生应付系统月档 2.应付现行年月自动+1 应付月结 2.维护供应商每月统计帐款 本信息由「应付账款月结」而生成,可查询供应商每月各应付金额异动统计信息。若信息有误时,可透过“重新计算供应商每月统计账款”来重算 应付月结 3.重计供应商每月统计帐款 1.应付账款明细表 2.应付账款分类账 3.进货发票差异金额明细表 4.模拟付款明细表 5.供应商账龄分析表 6.应付账款月底重评价表 7.未付款应付明细