总账模块070116.pptVIP

航天信息Aisino U3企业管理软件 总账模块 会计手工处理流程 会计手工处理流程 会计手工处理流程 会计手工处理流程 会计手工处理流程 计算机处理流程 计算机处理流程 会计科目 会计科目 会计科目 会计科目 会计科目 会计科目 计算机处理流程 总账期初余额录入 总账期初余额录入 总账期初余额录入 总账期初余额录入 总账期初余额录入 总账期初余额录入 总账期初余额录入 总账期初余额录入 总账期初余额录入 总账期初余额录入 计算机处理流程 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 填制会计凭证 计算机处理流程 审核凭证 审核凭证 审核凭证 审核凭证 计算机处理流程 记 账 记 账 记 账 记 账 记 账 恢复记账过程 恢复记账过程 恢复记账过程 恢复记账过程 恢复记账过程 计算机处理流程 总账查询 总账查询 总账查询 明细账查询 明细账查询 明细账查询 计算机处理流程 总账模块 月末转账 收入、费用类账户月末（年末）无余额，是遵循会计规则的原理，要对这两个账户进行期间损益结转，结转到“本年利润”科目依此来核算企业的盈亏状况。 月末转账 月末转账 月末转账 月末转账 月末转账 月末转账 月末转账 月末转账 月末转账 总账模块 月末结账 月末结账 月末结账 月末结账 恢复月末结账 恢复月末结账 恢复月末结账 恢复月末结账 月末结账 1 2 期初余额 会计科目 填制凭证 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 审 核 记 账 会计记账法 管理费用 营业收入 本年利润 借 贷 借 贷 借 贷 本 期 发生额 本 期 发生额 合计 合计 合计 合计 期间损益结转 1 需要进行期间损益的科目 选择凭证类别 选择本年利润科目 2 选择本年利润科目 3 4 5 6 7 月末结账注意事项 填制凭证前必要的两个条件： 1、要有会计科目 2、要设置凭证类别 选择凭证类型 1、摘要栏为必填入项。 2、可以直接输入，也可以从摘要字典中进行选择。 1、科目名称为必填入项。 2、可以直接输入，也可以从会计科目中进行选择。 输入借贷方金额 如有数量、外币业务还要在此输入数量、外币情况 如有辅助核算项在此输入辅助核算情况 注意1： 根据需要选择或是输入填制凭证的日期 注意2： 在此输入原始凭证的单据数量 可以迅速查询当前现金科目的余额情况 查询已经填制完成的凭证 填制凭证时在当前行的上一行插入一条分录 删除当前行 处理现金流量的选项 1、 2、 期初余额 会计科目 填制凭证 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 审 核 记 账 审核凭证的要求： 制单人和审核人不能为同一个人 1 2 3 4 注意： 已经审核签字的凭证不能标错 期初余额 会计科目 填制凭证 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 审 核 记 账 1 2 3 3 4 5 在此窗口敲击键盘 CTRL+H 反记账功能被激活 ******* 期初余额 会计科目 填制凭证 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 审 核 记 账 1 2 * * 期初余额 会计科目 填制凭证 丁字账 科目汇总表 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 丁字账 丁字账结构 借 贷 本期借方发生额 本期贷方发生额 本期借方发生合计 本期贷方发生合计 期初余额 会计科目 填制凭证 丁字账 科目汇总表 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 科目汇总表 会计科目 借方发生数 贷方发生数 合 计 合 计 期初余额 会计科目 填制凭证 丁字账 科目汇总表 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 重复手工录入数据 期初余额 会计科目 填制凭证 丁字账 科目汇总表 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 审 核 记 账 期初余额 会计科目 填制凭证 明细账 总 账 财务报表 初始化 日常业务 审 核 记 账 基本操作 打印操作 其他操作 科目编码方案 显示科目个数 100201 工行中关村支行 输入科目英文名称 选择科目类型 选择账页格式 输入助记码 选择外币种类 选择计量单位 选择汇总打印的科目级次 注意： 1、科目编码和科目中文名称为必填入项 2、科目编码必须按照科目编码方案的规则进行录入。 100201 工行中关村支行 输入科目英文名称 选择科目类型