2013年项目支出预算建议计划申报书.doc

2013年项目支出预算建议计划申报书 单位名称（公章）： 单位负责人签字： 填报人签字： 联系电话： 廊坊市财政局制 二O一　　年　　月　　日 填　报　说　明 1、本项目支出预算建议计划申报书由项目单位负责填写，按要求填报，并按规定时间报送市财政局。 　　2、本项目支出预算建议计划申报书中的，《2013年单位项目支出预算建议计划汇总表》（表一），按规范格式要求分类、分项目汇总填报。 3、本项目支出预算建议计划申报书中的，《项目支出预算建议计划申报表》（表二），填报说明。 （1）财政主管科室：市财政局各部门预算主管科室。 （2）项目属性：在项目所属类型的方框内打√，只能选其中一项。 （3）项目性质：在项目所属类型的方框内打√，只能选其中一项。（1）维持性项目。指用于维持机关事业单位正常运转和业务开展的经常性项目支出。（2）发展性项目。指财政用于支持和促进经济社会发展的专项支出。 （4）功能分类科目编码及名称：对照《2013年政府收支分类科目》填列相应科目至末级。 （5）经济分类科目编码及名称：对照《2013年政府收支分类科目》填列相应科目至末级。 （6）项目资金使用级次：市本级资金、对下补助资金。 （7）项目立项依据：项目批准单位及文号、相关政策依据文件摘要及可行性、必要性说明。 （8）组织实施能力及条件：项目单位及其合作单位的能力条件，组织实施条件的充分性，进度安排的合理性及环境支撑条件等。 （9）项目概况：综合性地简要介绍项目的基本情况，包括项目地址、起止时间、建设内容、建设规模、施工条件等内容。 （10）项目资金具体用途：按项目资金实际使用情况分解到具体明细项目及金额。 （11）项目实施计划：在拟定年度或实施阶段完成投资的基础上，根据相应的工程量和工程要求，对各项工作的起止时间、相互衔接关系所拟定的实施计划，同时对完成各项工作所需的劳务、材料、设备供应做出具体安排。 （12）政策依据资料附件：与申报项目支出预算有关的政策依据文件、领导批示、内容摘要等复印资料以附件形式随《项目支出预算建议计划申报表》一同上报。 4、本项目支出预算建议计划申报书中的，《项目支出预算绩效目标申报表》（表三），填报说明。 （1）绩效目标：反映期望实现的目的和需要履行的职责，并量化了结果、确定了时间期限。 （2）绩效指标： 产出指标：反应部门根据既定目标完成的产品和服务情况，分为： 数量指标：反映部门根据既定绩效目标完成的产品和数量； 质量指标：反映部门提供产品或服务达到的标准、水平和效果； 时效指标：反映部门提供产品或服务的及时程度和效率概况； 成本指标：反映部门提供产品和服务所需的成本，分单位成本和总成本； 效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。 （3）编制绩效指标的具体要求 第一，绩效指标应做到与项目绩效目标密切相关，突出重点，系统全面。 第二，绩效指标要从产出指标和效果指标等能确切反映绩效目标的指标中来选择。要尽量使用反映最终结果的成果指标表示。 第三，项目立项合理性指标、管理类指标、财务指标不要列入绩效指标。如资金到位率、资金利用率、支出进度、资金使用合规率、核算方法合规性等。 5、本项目支出预算建议计划申报书中的，《政府采购类项目支出预算建议计划明细表》（表四），填报说明。 　　（1）项目类型：①货物类 ②工程类 ③服务类。 　　（2）填报范围：一般设备，如电器设备、办公自动化设备、家具；办公消耗用品；建筑、装饰材料；物资；专用材料；专用设备，如通信设备、实验室设备、工程机械、园艺机械等；交通工具；系统集成、网络工程；印刷、出版；信息技术、信息管理软件开发设计；设备维修；交通工具的维护保障；会议；卫生保洁；物业管理；培训。 6、本项目支出预算建议计划申报书中的，《基建工程类项目支出预算建议计划明细表》（表五），填报说明。 　　（1）工程类别：在项目所属类型的方框内打√，只能选其中一项。 　　（2）立项依据：填写立项批复文件、可行性研究报告、可行性与合规性论证等内容，并附相关文件或资料。 　　（3）项目概算：简要填写项目概算相关内容，并提供初步设计图纸、施工内容、施工做法、施工要求、初步设计概算书。 　　（4）项目预算：简要填写项目预算相关内容，并提供施工图、施工内容、施工做法、施工要求和工程预算书。 　　（5）项目结算：简要填写项目结算相关内容，并提供竣工图纸、招标文件、投标文件、中标通知书、施工合同、变更洽商和项目结算书。 表一： 2013年单位项目支出预算建议计划汇总表 申报单位： 单位：万元 序号 项目名称 金额 项目编码 功能分类科目 经济分类科目 项目类型 项目级次 是否经常性项目 是否采购项目 是否工程类项目