2013经营计划(第1稿).xlsVIP

Sheet2 人员及资产增加预算 客户收支预算 费用预算表 资金预算表 经营计划(预算) 说明 封面 2月 3月 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 6月 1月 差旅费 合计 编制单位： 水电费 市内交通费 业务招待费 福利费 深圳正佳物流有限公司 社会保险费 折旧费 维修费 邮资费 董事会费 审计评估费 办公室租金 序列 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 备注：（费用必要性说明 厢车 拖车 代理采购 销售执行 进出口代理 配套物流服务 仓库租金 报关费 仓库维护 油料费 桥路费 办公费用 移动电话补助 电脑补助 车辆补贴 仓库用品费用 其它 办公费用(包含证件年审等费用) 移动话费 人员招聘\外派外请培训等 资金占费用 分摊公司管理费 税金 净利润 12月预测 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.4.1 1.4.2 项目（与营业务收入明细项目对应） 保税物流成本(盐保/福保/洁宸) 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 主营业务成本 其他业务收支 营业外收支 营业利润 所得税 资本/投资性收支 手续费 利息 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 财务费用 项目 业务把握度或困难的说明 11月预测 全年合计 客户项目（与主营业务收入明细项目对应） 直接成本 毛利 主营业务收入 客户/业务组收支预算 其他收支项目 现有主要客户 /业务组(业务员) 新客户/业务组(业务员) 本表格格式不得做随意更改,有颜色部分及公式部分不得填列.客户收支预算明细及人员编制表部分可以增加行数. 单位:万元 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 1.4.3 危运车 2.4.6 信息系统分摊 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2012年全年预算 2011年 运输业务收入（福保\盐保\洁宸） 运输业务成本：（福保\盐保\洁宸） 10394.26平方米 楼层 建筑面积 使用面积 备注 地下室 10202.13平方米 数据来源工程部提供图纸 一层 10032.82平方米 二层 10394.26平方米 三层 四层 五层 9750.56平方米 数据来源工程部提供图纸(租给宏鹰按10394平方米） 小计 减办公室面积 主营业务收入 1.1.1 仓租 1.1.2 操作 运输 代理报关 办公室租金 中港车 水电费 国贷收入：(深圳国代\上海国代) 1.2.1 综合收入 供应链收入(供应链) 1.3.1 贸易融资（仓单质押） 装卸费 运输费 叉车维护 进出口代理 其他 成本：(深圳国代\上海国代) 成本 成本：（供应链） 2.3.1 贸易融资（仓单质押） 洗停费 日常修理和保养 轮胎费 车辆保险费 司机差旅费/住宿费 年审季审罐检消防设施 主营业务税金及附加 销售毛利： 经营费用 5.1 员工工资 业务提成 社会保险费 固定电话费 差旅费 邮寄费（非业务类） 行政车辆使用费（包含车辆保险费） 物业管理费用/维护费 固定资产折旧 信息系统分摊/GPS服务费 广告及展览费 其它 管理费用： 员工工资 福利费（生日费等） 交际应酬费/员工活动费 行政车辆使用费（包含车辆保险费） 设备租赁/网络宽频\视频会议租赁费 法律顾问费及诉讼费 正佳盐田仓库各层建筑面积 数据来源工程部提供图纸（其中正佳办公室约340平方米） 一楼正佳办公室面积 满仓使用面积 其中含固租面积17918平米*38元/平米(含管理费), 其余为临租43553.73平米*40元/平米(含管理费) 其他(保安服务费) 1.5.10月淡季6人/月,2.7.8.9.12月旺季按14人/月预算,3.4.6月按10人预算,即按人数/月*174小时/人/月*15元/小时/月预算 按2011年10月止报关费平均毛利率63.495%,即成本=报关收入*(1-63.495%)预算 按2011年10月止装卸费平均毛利率74.214%,即成本=装卸收入*(1-74.214%)预算 按2011年10月止运输费平均毛利率16.801%,即成本=运输收入*(1-16.801%)预算 按劳务费毛利率33.33%,即成本=保安服务收入*(1-33.33%预算 按总收入的0.11%预算(堤围费及印花税) 按总收入的5.6%预算 (营业税/城建税/教育附加/地方教育附加) 叉车油费(燃气费) 按工作5-6小时需换一瓶气预算 叉车日常保养按工作25