公共管理学院团委学生会财务制度.docVIP

公共管理学院团委学生会财务制度 第一条 为完善我院团委、学生会财务管理工作制度，规范各部门的报销程序，严格控制报销项目和报销内容，提高经费开支的透明度和规范化，特制定本制度。 第二条 各部门在开展活动时，需在活动前一周，部长（或相关负责人）要提前拟定一份详细的预算清单，预算清单应包括采购物品名称、数量、单价及总金额，交办公室财务负责人，经老师审核批准后，方可自行购买。 第三条 购买物品应到可提供正式发票的商店或超市，如华大超市，奇龙超市等。正规发票要写明、写对、写清学院(华侨大学公共管理学院团委)，并填上日期，每次报销需同时上交报销表、正式发票及小票，（每张发票要有相对应的小票并放在一起粘贴好）单凭小票或者发票不予报销。 第四条 必须在各张发票背后注明“用途、经手人、证明人(两个人)和日期”。 第五条 各部门部长（或相关活动负责人）需核实所购买的物品并做好登记工作，包括购买时物品的数量，活动结束后物品的剩余情况，以便办公室人员统一登记整理，避免因物品重复购置而造成资源的浪费。 第六条 在各项活动结束后3天之内，各部门将活动期间所购买的各项物品列在活动经费报销表上，（具体形式见附录《 活动经费报销表》）然后把报销表、发票、小票一起上交办公室财务负责人，并当场核实。财务负责人核实确认无误后，应在报销表上签上“核实无误”，并签名以确认。（若无特殊理由，逾期不予报销；特殊情况请事先向财务负责人说明。） 第七条 办公室财务负责人登记完活动报销明细账后，制定材料物品验收单和报销封面并贴好发票和相应小票，交由团委老师一并报销。学校财务处受理报销后办公室财务负责人需及时将报销款项转交活动负责人，活动负责人领取报销款需确认签字，交于垫付同学手中。 第八条 学院工作中有需要在指定单位（如宏艺、文印室等）记账的，应凭预算单提前到团委领取文印资料登记卡，认真填写用途、数量、金额并确认签名。非团委活动用途的不得记入团委账目。 第九条 各部门完成报销程序后，办公室人员应及时将报销表格归档，制作报销明细单，并与秘书处配合将活动期间的所有材料进行归档。 第十条 转帐制度，如果部门在采购物品时因客观原因确实未能取得正式发票，应把其它商店、超市的发票转为金额相当的正式发票，然后进行报销，并附上详细说明（说明原因）和原购物凭据。 第十一条 必须实销实报，不可弄虚作假，一经发现，将从严处理。 第十二条 活动中经费支出以节俭为本，不得奢侈浪费，严禁弄虚作假。 附录： 活动经费报销表 日 期 物 品 单 价 数 量 金 额 经 手 人 备注（剩余使用情况） 总计: 元 注：本次活动预支经费 元，实际花费 元，剩余/不足（ ） 元。其中已开正式发票 元，待开发票 元，无法开具正式发票的 元，没有任何收据 元。 核实人签名： 核实日期： 公共管理学院附属社团财务制度 第一条 为规范学院的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，促进发展，根据制定本制度。第条 实行“负责制，进行预决算管理”的财务管理体制。 第条 设置，统一管理的各项财务工作。 第条 根据财务收支计划。编制预算必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则。审核批复后执行。