(行政部)2014年度行政费用审批预算.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 2014年度行政管理费用预算 （单位：元） 预算科目 2012.1-11月 本年度预算总额 部门不可控费用 公司经费 办公费 通讯及信息化费 维修维护费 物业维持费 劳动防护费 环境清洁费 财产保险费 人力资源费 资产购置费 部门不可控费用小计 部门可控费用 项目考察费 差旅费 市内交通费 车辆费用 业务招待费 部门活动费 会议费 咨询费 邮寄印刷费 书刊资料费 培训费 诉讼费 税费 其他管理费 部门可控费用小计 行政管理费用合计 预算依据 年会150000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元 办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮用水+瓶装水1000元/月，药品200元/月。3月份档案室装具3750元 姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万 计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换500元/月（复印机、打印机） 物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修1000元 员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。体检6月份，120人，500元/人，60000元。 养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。1月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。6月份水箱清洁1200元/次。7月份办公室花束结账12000元/年 公众责任险6000元/年 1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W 1月份6人*7000元=42000元，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，7月份4人*7000元=28000元。王府井项目计划5月份购置厨房设备10万元。公务车购置100万元，计划7月份支付。 无 6000元 600元/人?月，无车补人员7人，共计4200元/月 车补 详见明细表列支。 行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。 3月份制作包装盒6元*4000=24000元。1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。 部门活动费100元/人*9人=900元/月。全公司体育运动费2000元/月 公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。 快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（财务单据） 1000元/月（其他部门安需求单独申请） 5000元/月，季度月增加3000元 预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。3、6、9月份分别3000元、2000元、2000元 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 150000.00 96000.00 2000.00 248000.00 2.00 9220.00 9220.00 12970.00 9220.00 9220.00 9220.00 9220.00 9220.00 9220.00 9220.00 9220.00 9220.00 114390.00 3.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 51000.00 172000.00 4.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 24000.00 5.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 295000.00 3540000.00 6.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 62500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 90000.00 7.00 7650.00 465