工程成本费用计划及现金流分析实例.xlsVIP

资金流量 成本测算 控制总成本 控制单位成本 设计费 大堂装修 园区围墙及出入口、岗亭 道路 路牌（含交通设施） 邮递信箱 门牌 单位：人民币万元 日期：05.03.22 项目名称 计算规则 计划控制成本 2004年 2005年 2006年 全年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2＝1/住宅面积 1/总建筑面积 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 7元/m2 按50万计入 按200万考虑 165元/m2 68元/m2 350元/点，5点/户，346户 气源基金20元/m2；配套费40元/m2；表灶费380元/户；共346户 用户提出需多路电源供电的多层住宅费92元/m2；电力施工费18元/m2；一户一表10A 607.68元/户 20元/m2 25元/m2 合 计 主要技术经济指标： 总建筑面积 108000m2 其中∶住宅建筑面积 82000m2 公建建筑面积 20600m2 居住人口 346户 月度计划支付情况 累计支付情况 （建筑面积/2.5）*600元/m2 签约价格 按最高标准中的低标准计入 暂估值 环境评估费 2007年 桩基础工程07.4支付14万元；08年4月支付21万元；沉降观测留0.81万元08年4月支付； 质保 三通一平 基础工程费 大配套费 小配套费 燃气工程 电视工程 高低压配电 自来水（不含绿化给水） 采暖 排水 小区智能 消防工程 配套费 营销费用月度支付计划 营销费用月度累计支付计划 装修面积4173m2，2000元/m2 设计 营销 主包 配套 分包工程 不可预见费 合计 徐斌 差距 解释 原按照1000元/m2考虑 原未考虑 原未考虑甲供部分 部分价格有差 价格和计价基础都不同 天津 两次测算比较∶ 4元/m2 中标价*0.11% 合同价*0.015% 合同价*0.1% 设计费*1.5% 监理费 设计审查费 质量监督 墙改基金 人防费 招标管理费 合同审查费 前期工程费 其中：泛光照明工程 暂按3000m长，300元/m考虑 其他 28%的含窗率，600元/m2铝窗 外墙栏杆 13518*2m2，40元/m2 20064*2m2，120元/m2 屋面瓦 室内瓷砖 景观 景观工程 按20000m，140元/m 铝合金门窗 一标段 Y D1 D2-3 售楼处 人防 检验 土方 合计累计支付 按照合同要求付款方式支付 备注 一标段与二标段分开审查 一次性付清 按报建面积分三次交付 开工前全部完成 杂草已发生，其余土方4月份全部完成 正在办理结算 按主包合同及施工进度计入 分三批进货安装。第一批占30%、第二批占20%、第三批占50%；每批货到支付50%，按进度付款至90%，安装完毕支付竣工验收合格后付到95%，一年后付清。 开模完成支付5%，货到场付30%，安装完毕验收合格付35%，春节前付25%，竣工验收合格后付清。 分两批进货。第一批货到场后支付到货的60%，第一批施工完成支付完成部分的35%，春节前付清；第二批后到后付到货的70%，余款验收合格后付清。 分两批进货。第一批货到场后支付到货的70%，工程完工后支付到95%，余款春节前付清；第二批货到后支付70%，余款验收合格后付清。 进场后付10%，售楼展示区施工完成付20%，全部完成付30%，工程竣工验收入住后付到95%，余款一年后付清。 按施工进度付款。 工程进度付到70%，验收合格后付到95%，一年后付清。 按进度付完成的70%，工程验收合格付到95%，一年后付清。 造价咨询费 桩基础工程 其他土方工程 主体工程 主包工程 V 公建及公寓 二标段 外墙线条 售楼及样板间装修 园林工程 电话及宽带工程 日期∶2005.3.28 小 计 营销费用小计 不可预见费5％ 三通一平小计 设计费小计 项目名称 合 计 主要技术经济指标： 总建筑面积 其中∶住宅建筑面积 公建建筑面积 居住人口 2元/m2 桩基施工按照710万；桩基检测按13.8万元考虑；沉降观测按1.5元/m2； 小区外规划红线道路支管闸92元/m2；施工费20元/m2 按施工进度分批进货。框到场付10%，安装完毕付到30%，扇到场并安装完毕付40%,余款竣工后付清。 注：1、设计、营销费用按原测算进入。 3、前期费用及配套费用按照规定标准一次性交纳。 2、本资金流按照一、二标段全部完成施工进度要求安排。 小区外规划红线道路支管闸92元/m2；施工费20元/m2 2元/m2 按施工进度分批进货。框到场付10%，安装完毕付到30%，扇到场并安装完毕付40%,余款竣工后付清。 某地产有限公司 某别墅一期工程建安成本测算表 项目名称∶某别墅一期 天津某地产有限公司 某项目一期资金流量表 1