財務部職位說明書◆财务会计◆.xlsVIP

费用核算会计 固定资产会计 销售及应收款 材料会计 成本会计 税务会计 总账会计 银行出纳 现金出纳 中专以上学历或在专业知识方面具有同等水平 1、对货币、印鉴和各种凭证的真伪具有判断能力； 3、熟练掌握记账规则和记账要求，应用电脑登记现金日记账和编制调节表。 2、对银行的业务往来及内部业务往来有协调能力； 熟悉会计学原理、财务管理、会计法规及会计电算化等方面的知识。 了解公司生产经营体制、了解统计学、企业管理等相关知识。 1、对公司的现金收入与支出负责；有权拒绝不符合规定的支出； 2、对现金存取的及时性及安全性负责，对库存现金符合规定限额、不超库存负责；有权对不安全隐患提出改进意见； 3、对现金明细账的编制负责； 4、对现金凭证的整理与装订负责。 工作内容 1、根据收款凭证及付款凭证办理收付现金业务； 2、根据工作需要，按时到银行存取现金； 3、登记现金日记账，日清月结，序时登记； 4、装订现金收款凭证及付款凭证。 1、收付现金：接受任务→现金收付凭证→审核凭证→办理现金收付款→加盖现金收付讫章 2、库存现金管理：接受任务→按要求填写现金支票与现金进账单→存取款 3、登记现金日记账：接受任务→逐笔序时登记现金日记账→核对现金账面余额与库存现金余额→妥善保管现金收付凭证，放置于金库中； 1、严格遵守现金管理制度，收付现金无差错； 2、严格控制库存现金余额，超限额的现金应及时送存银行