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安瑞证券投资基金扩募说明书 安瑞证券投资基金扩募说明书 基金管理人：华安基金管理有限公司 重要提示 基金管理人保证扩募说明书的内容真实、准确、完整。本扩募说明书经中国 证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 摘 要 基金名称：安瑞证券投资基金 基金简称：基金安瑞 基金代码：500013 上市地点: 上海证券交易所 基金类型：契约型封闭式基金 基金规模: 207,700,000份 基金面值：1.00 元 基金发起人：华安基金管理有限公司 北方证券有限责任公司 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中 国 工 商 银 行 扩募协调人：上海证券有限责任公司 扩募数量：292,300,000 份 基金发起人网下认购数量：290,300,000 份基金单位 扩募后总规模：5 亿份基金单位 持有人配售比例：1:1.418172 扩募价格：原持有人单位认购价格为1.01 元,其中0.01 元为扩募费用。 发起人单位认购价格为权益登记日扩募摊薄后的单位净值加上 0.01 元扩募费用。 权益登记日：2001 年10 月18 日 除权基准日：2001 年 10 月19 日 原持有人配售缴款时间：2001 年 10 月19 日至2001 年10 月25 日 保险机构认购缴款时间：2001 年10 月26 日至2001 年10 月31 日 发起人认购缴款时间：2001 年11 月1 日 扩募说明书签署日期：2001 年10 月11 日 尚未办理基金份额确认的基金持有人请尽快办理份额确认事宜。在扩募权益 1 安瑞证券投资基金扩募说明书 登记日之前基金份额未能确认到帐的基金持有人，将不能获得扩募配售权，因此 而引致的一切损失，由持有人自行承担。 原“金龙基金”持有人：请到上海国际信托投资公司办理，联系人：虞冰、 黄敏刚，联系电话：021转6412。 原 “沈阳富民基金”持有人：请到北方证券有限责任公司办理，联系人：顾 泓，联系电话：024 原“沈阳万利基金”持有人：请到工商银行沈阳市银信支行办理，联系人： 樊烨，联系电话：024 须办理确认手续的基金持有人也可向基金托管人中国工商银行咨询。联系 人：王晓忠，咨询电话：010 本次扩募先以单位基金 1.01 元的价格向原基金持有人配售,配售数量为扩 募数量 29230 万份扣除发起人认购的 200 万份基金单位,即向原持有人配售 29030 万份, 由于北方证券承诺放弃配售，因此对原持有人配售比例为 1:1.418172。原持有人放弃认购的基金份额由有资格的商业保险公司认购，保险 公司认购的余额则由发起人认购。 基金存续期从1992 年4 月29 日至2002 年4 月28 日止，本次扩募后，基金 存续期延长5 年，至2007 年4 月28 日止。 一、绪 言 本扩募说明书依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则等有关法规 以及《安瑞证券投资基金基金契约》编写。本次基金扩募经原基金临时持有人大 会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]19号文件批准。 基金管理人已认真审核扩募说明书，确信其中不存在任何虚假内容、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 本基金单位是根据本扩募说明书载明的资料申请发行的。本基金管理人没有 委托或授权任何其他人提供未在本扩募说明书中载明的信息，或对本扩募说明书 作任何解释或者说明。