江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划【荐】.docVIP

江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划 2009年度资产管理报告 第一节 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、中国证监会出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计划的批复》及其他有关规定制作。 本报告中关于BT项目回购款债权收入的数据由江苏吴中集团提供，专项计划专用账户的资金余额由中信银行提供并确认。 报告期间：2009年1月1日至2009年12月31日。 第二节 吴中BT专项计划基本情况 优先级产品信息 产 品 资 料 转让简称 吴中01 吴中02 吴中03 吴中04 吴中05 吴中06 转让代码 119011 119012 119013 119014 119015 119016 发行规模 3.47亿 3.30亿 3.19亿 2.79亿 1.77亿 1.36亿 存 续 期 0.34年 1.34年 2.34年 3.34年 4.34年 5.34年 挂牌起始日 2006-9-15 2006-9-15 2006-9-15 2006-9-15 2006-9-15 2006-9-15 终 止 日 2007年1月1日2008年1月日 2009年1月2010年1月第9个工作日 2011年1月第9个工作日 2012年1月第9个工作日 每份面额 100 100 100 100 100 100 预期年收益率