用友T6操作手册---应收款系统V1.0.pdfVIP

用友ERP－T6使用手册(应收系统) 应收系统简介 应收款管理系统是用友T6的主要组成部分。应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单 据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析 报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 功能 � 单据处理功能：单据录入、单据管理。解决增删改单据和查询、审核单据的工作。 � 单据核销工作：手工核销、自动核销。 � 应收转账功能：进行应收冲应收、预收冲应收、应收冲应收、红票对冲等操作。 � 汇兑损益功能：解决有外币业务核算时的汇兑损益处理工作。 � 制单处理功能：对各个业务处理提供制单的功能，并传递给总账。 � 票据管理功能：提供对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。 � 收款单导出：完成收款单与网上银行的相互导入导出处理。 � 选择收款：进行一次支收多个客户、多笔款项的业务处理，简化日常收款操作。 广州市汇朗信息技术有限公司 一、登陆方式 1.双击桌面 图标，进入用友登陆界面，在操作员输入相应的操作员代码或名称，密码输入正确后 方可显示帐套。 需注意操作那个月份，应以当月日期登陆 输入相应操作员代 码或名称 2.点击[财务会计]—[应收款管理]进入应收款管理。 点击应收款管理 广州市汇朗信息技术有限公司 二、日常业务操作 1、初始设置 初始化工作包含两个部分，一个是控制科目的设置，另一个是录入各客户的期初余额。以下分别描述。 操作:[业务][财务会计][应收款管理][设置][初始设置] 1.1基本科目设置 由于本系统业务类型较固定，生成的凭证类型也较固定，因此为了简化凭证生成操作，可以在此处将各业 务类型凭证中的常用科目预先设置好，这样可避免重复指定科目。 � 应收账款科目（本位币）：输入您最常用的核算本位币赊销欠款的科目。 � 应收账款科目（外币）：输入您最常用的核算外币赊销欠款的科目 � 预收账款科目（本位币）：输入您最常用的核算本位币预收款的科目 � 预收账款科目（外币）：输入您最常用的核算外币预收款的科目 � 销售收入科目：输入您最常用的核算销售收入的科目，例如存货销售收入科目和商品 销售科目。 � 应交销项税科目：输入核算销项税的科目，例如“应交增值税──销项税金”科目。 � 销售退回科目：输入您最常用的核算销售退回的科目，可以和销售收入科目相同。 � 现金折扣科目：如果您的企业在销售过程中有现金折扣业务，则输入现金折扣费用的 入账科目 � 票据利息科目：输入核算应收票据利息的科目 � 票据费用科目：输入核算应收票据费用的科目 � 应收票据科目（商业承兑科目）：输入核算商业承兑汇票的科目 � 应收票据科目（银行承兑科目）：输入核算银行承兑汇票的科目 � 汇兑损益科目：输入核算汇兑损益的科目。 � 币种兑换差异科目：输入异币种核销时形成的币种兑换差异科目，一般为本位币核算 科目。 � 收支费用：输入收付款单中款项类型为其他费用的科目。 广州市汇朗信息技术有限公司 1.2受控科目设置 在设置基本科目时，系统提示 “受控科目”何为受控科目？ 受控科目指此科目只能用于特定系统。如应收账款设置为受控科目，则该科目只能在应收系统中使用， 其他系统中无法使用此科目。 1.3如何定义科目为受控科目？ 首先要到【会计科目】界面上将应收账款科目的属性指定为客户辅助核算： 操作:[设置][基础档案][财务][会计科目]在科目档案编辑窗口中双击应收账款科目,弹出 如下对话框后，勾选【客户往来核算】按标注上的指示进行选择：(参照应收设置图,如下)