现金,银行存款,应收.xlsVIP

其他应收款 给孙总货款 费用类 银行存款帐 现金帐 现金帐 日期 摘要 收入 支出 结存 2010.4.7 付手续费 2010.4.22 付加盟费用和货款 2010.4.29 购支票 预付大黄页广告 2010.4.30 销售散户 开业送包预付包定金 运费，办证费，生态园场地费，办公用品费等 本月结转 2010.5.1 生态园销售 2010.5.2 2010.5.3 销售飞机场货 2010.5.4 销售散户 付5.1-5.3开支 2010.5.5 提备用金 付中新超市质保金及进场费 2010.5.6 燃油费 2010.5.10 购办公用品和税票 2010.5.11 预付货款 付大黄页广告费 2010.5.13 购办公用品 2010.5.14 付运费 2010.5.15 购办公桌椅 2010.5.17 2010.5.18 2010.5.20 付开业送包款 付工资 2010.5.21 收散户货款 2010.5.22 付999件货运费 刘总销售 2010.5.23 销售5.19-5.23收入 2010.5.24 销售货物 2010.5.25 卢飞报销宣传费等 销售收入 2010.5.26 收电视台货款 2010.5.27 2010.5.28 2010.5.31 2010.6.1 销售6.1-6.13号货款 购入空调3台 付家乐超市进场费 2010.6.2 付千百意，满好进场费 2010.6.3 孙总付销售员工资 2010.6.6 2010.6.8 收开发区指挥部货款在孙总那 2010.6.10 2010.6.11 交增值税费 付装修费（刘总付）0 2010.6.20 发5月职工工资 2010.6.24 销售6.12-6.26号货款 2010.6.27 2010.6.29 预付货款借30000公司50 销售散户630钱未要回来 2010.6.30 付元泰商贸（上海华联）进场费 2010.7.6 2010.7.9 2010.7.10 陆经理报销燃油费 2010.7.12 收看守所货款 2010.7.13 2010.7.16 2010.7.19 收货款 2010.7.20 付培训费855购发票14 银行存款帐 注册资金 2010.4.14 还孙总款 2010.5.5 2010.5.7 2010.5.11 2010.5.17 2010.5.19 交印花税 2010.5.20 2010.5.24 看守所付货款 2010.5.25 预付友词网络科技广告费 2010.5.31 2010.6.1 2010.6.10 2010.6.21 银行利息 2010.6.27 2010.7.6 费用类帐 本月发生 2011.5.14 运费 2011.5.17 配钥匙 2011.6.14 从5.18-6.14号业务员吃饭 2011.5.29 8130帖车模 从5.18-6.14号8130车加油 2011.5.23 酒运费 120请金玉皖厂家吃饭，请华联195，百井坊300元，招人吃饭34 2011.6.2 招聘人 2011.5.13 大打印机加墨 2011.5.31 刘总买U盘 小打印机加墨 2011.6.1 电话费 2011.6.10 税控机服务费 税控机墨粉 宣传费（小司拿现金支票22000，刘总给10000,2000给刘宁） 2011.5.22 发工资 2011.5.25 2011.3.23-2011.5.23电费 2011.5.18 年审营业执照审计费 5011.5.24 年审营业执照费 2011.5.11 K6115车保险 2011.5.24 卖发票 修车K6155 2011.6.16 业务员吃饭 K8130加油 2011.6.15 商厦绿色食品结账3258.5元，另外掏现金741.5元都低进场费 2011.5.26 办公用品 K6115车加油5.1-6.14 2011.6.20 买两桶水 8130加油 发5月份工资 2011.6.22 6115加油 2011.6.23 买经理屋里鼠标 2011.6.25 6115和8130加油 2011.6.28 交电话费 2011.6.27 网站续费 2011.6.29 2011.7.1 2011.7.2 给小司宣传费 2011.7.8 给刘总付车保险 2011.7.6 2011.7.9 付广告牌费用 2011.7.18 8130加油300元，6115加油100元 水钱 2011.7.20 2011.7.21 2011.7.22 工资 2011.7.26 2011.7.27 加油 补手机卡 2011.8.1 2011.8.2 服务费，电费 2011.8.3 来货酒运费 请单位同事吃饭(卸货晚了刘总安排） 2011.8.4 2011.8.5 2011.8.8 方方工资加提成 2011.8.9 2011.8.10 买传