应收账款合计表.xls

大冶盈鑫小叶 应收账款合计 单位： 2012年 车号 送货单号 摘要 品名 场发数 实收数 应收款合计 已收款 应收账款余额 说 明 月 日 煤款 运费 单车合计应收款 单价 金额 实付运费 合 计 2011年度小叶结存43470.00 11815 大冶盈鑫小叶 沫煤 2Q512 11817 小叶付20万存兑 11895 11894 11896 11897 11898 11899 11900 2V215 13680 13681 13683 13684 13685 13686 13687 13688 13690 13691 13692 13698 13699 13700 7201 7202 小叶付10万 小叶付30万 大冶小叶处开运票返现11000,此前帐清！ 7244 玉华3：下石节1 7158 7159 7160 7161 7162 7176 小叶付殷农行30万 7178 7180 7187 7188 7189 2403 2404 2412 2415 2Q997 2421 2423 2424 2427 2429 2430 2432 场筛沫 2D683 2433 2437 2438 2444 2445 2446 1Q961 2447 2448 2449 2450 0552 0553 0557 小柯沫1：下筛沫1 0558 能通直发大冶 黑矸 2Q138 0556 2L258 0554 0555 0564 姜沫2：小柯差沫1 0573 0574 2181 2190 下筛沫2：小柯沫1 3421 3423 3436 3437 3439 小叶付殷40万 3444 3446 3447 3445 作废！ 小叶付殷20万 3430 三和转大冶 3431 3432 3433 3435 3450 8402 8411 8413 小叶过票付款150万，共转过2次计300万，应付税款33万，上次已付税款22万，则小叶付款：150-33+22=139万，我转叶50万，叶返我20万，小叶实付109万！ 7272 7273 7274 7276 7277 7278 7279 7280 7282 2G622 7283 7284 7285 7286 7287 7288 7289 7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 豫R46586 襄樊小马 豫R49336 收小叶承兑50万 小叶开税票110万，按11点计税金。 招行收小叶25万 农行收小叶20万 7300 冲3.24号开票返款 转入招行户 转殷农行卡
L SimSun 9 C SimSu 4506.56 .00 2828284.70 .00 .00 2828284.70 2828284.70 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 43470.00 -43470.00 2.00 25.00 689.00 37.24 680.00 25323.20 220.00 .00 25323.20 -18146.80 36.88 680.00 25078.40 220.00 .00 25078.40 6931.60 .00 .00 .00 6931.60 2.00 29.00 .00 .00 .00 200000.00 -193068.40 .00 .00 .00 -193068.40 3.00 6.00 69239.00 39.54 680.00 26887.20 210.00 .00 26887.20 -166181.20 19781.00 37.36 680.00 25404.80 215.00 .00 25404.80 -140776.40 .00 .00 .00 -140776.40 3.00 7.00 838.00 38.74 680.00 26343.20 215.00 .00 26343.20 -114433.20 786.00 37.38 680.00 25418.40 215.00 .00 25418.40 -89014.80 958.00 37.94 680.00 25799.20 215.00 .00 25799.20 -63215.60 87652.00 39.20 680.00 26656.00 215.00 .00 26656.00 -36559.60 69160.00 37.84 680.00 25731.20 215.00 .00 25731.20 -10828.40 .00 .00 .00 -10828.40 3.00 14.00 38.92 680.00 26465.60 215.00 .00 26465.60 15637.20 67598.00 38.96 680.