交银施罗德先进制造股票证券投资基金【荐】.docVIP

交银施罗德先进制造股票证券投资基金 基金合同 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 目 录 一、前言 3 二、释义 5 三、基金的基本情况 10 四、基金份额的发售与认购 11 五、基金备案 13 六、基金份额的申购与赎回 14 七、基金合同当事人及权利义务 22 八、基金份额持有人大会 29 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 37 十、基金的托管 40 十一、基金份额的注册登记 41 十二、基金的投资 42 十三、基金的财产 51 十四、基金资产的估值 52 十五、基金的费用与税收 59 十六、基金的收益与分配 61 十七、基金的会计和审计 63 十八、基金的信息披露 64 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 70 二十、违约责任 72 二十一、争议的处理 73 二十二、基金合同的效力 74 二十三、其他事项 75 一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基