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字段 欠款管理 月报表 日记账 分类 科目 日 银行 月 月份 摘要 摘要1 摘要A 账户 shoukuanren leixing 出纳现金银行账号日记账 凭证编号 账户 类别 摘 要 借 方 √ 贷 方 余 额 凭　证 对方科目 摘　　 　要 借 　 　方 贷　　 方 余 　 　额 月 日 字 号 十 亿 千 百 万 元 角 分 现金 上年结转 建行 银行2 银行3 银行4 银行5 经营费用 电信费 电话服务费 财务费用 回单柜服务费 电信费（ADSL费） 员工工资 社保代收 借入资金 从ABC借款 采购费用 办公桌椅4套 其他支出 桌椅搬运费 购买电脑2套及配件 网络招聘费用 从ABC通讯借款 贷款 其他应付款 应付利息 主营业收入 过　次　页 承　前　页 长期应收款 账户资金月报表 注：月份可以改变查询 月份 单位：人民币元 项 目 上月结存 本月收入 本月支出 本月结存 备 注 本月合计 本年累计 总账户收支月报表 项 目 金额 本月发生 本月收入合计 本月支出合计 上月底账户现金余额： 本月底账户现金余额： 借入借出金额汇总表 本月情况 借出资金 合 计 实有资金 欠款及未了事项记录 总欠款 常用项目设置 业务日期 经办人 事项 往来单位 备注 核 销 日 期 张三 备用金 借款 ABC 购设备 李四 转账 盛大昌账户 欠发票 印刷 签字不全 汽油费 购物 门面租金 票房备用金 日期引用 摘要 其他收入 代收款 应收账款 银行取现 借出归还 存入保证金 管理费用 研发支出 可以变换银行名称但不要增减 主营业务收入 利息收入 存入银行 租赁收入 营业外收入 主营业务成本 根据你使用的年份修改D1中的年份即可，下面的月份会自动变化 其他业务成本 利息支出 销售费用 类别可以改动，最好不要增减，黑字体为收入，红字体为支出。 营业外支出 所得税费用 摘要这一列增减无所谓，但前两行一定要保留。 不要动 2010.00 ?2010?/?1?/?31 .00 1.00 1.00 ?2010?/?2?/?28 2.00 2.00 ?2010?/?3?/?31 3.00 3.00 ?2010?/?4?/?30 4.00 4.00 ?2010?/?5?/?31 5.00 5.00 ?2010?/?6?/?30 6.00 6.00 ?2010?/?7?/?31 7.00 7.00 ?2010?/?8?/?31 8.00 8.00 ?2010?/?9?/?30 9.00 9.00 ?2010?/?10?/?31 10.00 10.00 ?2010?/?11?/?30 11.00 11.00 ?2010?/?12?/?31 12.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 -22902.66 ?2010?/?10?/?16 ￥-15,000.00 ?2010?/?11?/?1 √ ?2012?/?12?/?3 ?2010?/?10?/?19 ￥-8,250.00 ?2012?/?12?/?2 ?2010?/?11?/?1 ￥-14,652.66 ?2012?/?12?/?1 ?2012?/?11?/?30 ?2012?/?11?/?29 ?2012?/?11?/?28 ?2012?/?11?/?27 ?2012?/?11?/?26 ?2012?/?11?/?25 ?2012?/?11?/?24 ?2012?/?11?/?23 ?2012?/?11?/?22 ?2012?/?11?/?21 ?2012?/?11?/?20 ?2012?/?11?/?19 ?2012?/?11?/?18 ?2012?/?11?/?17 ?2012?/?11?/?16 ?2012?/?11?/?15 ?2012?/?11?/?14 ?2012?/?11?/?13 ?2012?/?11?/?12 ?2012?/?11?/?11 ?2012?/?11?/?10 ?2012?/?11?/?9 ?2012?/?11?/?8 ?2012?/?11?/?7 ?2012?/?11?/?6 ?2012?/?11?/?5 ?2012?/?11?/?4 ?2012?/?11?/?3 ?2012?/?11?/?2 ?2012?/?11?/?1 ?2012?/?10?/?31 ?2012?/?10?/?30 ?2012?/?10?/?29 ?2012?/?10?/?28 ?2012?/?10?/?27 ?2012?/?10?/?26 ?2