电子信息工程学院财务工作流程【荐】.docVIP

电子信息工程学院财务工作流程 一、填写审批单 1. 使用预算经费需事先填写相应审批单（校内转账、经费使用两类审批单）。 2. 表单中除报销日期、凭单编号待报账后填写以外，其余各项内容需仔细认真填写，不得空项。 3. 因表单内容有限，各类酬金、费用等需附加明细说明，发票应和实际支出相符。 4. 如未按规定填写，不予预审。 二、预审 5. 审批单填写完毕后，交各主管领导审核签字。 6. 将审批单及原始发票送交行政办预审，两个工作日内告知预审结果。支取各类酬金，需在主管领导审批后先填报财务处网上支取酬金表，再报行政办预审。 7. 若预审没有通过，需修改后再次进行预审；预审通过后，报学院领导签字。 三、报销 8. 报销当日，到行政办领取经费卡，到财务处报销。 9. 报销完毕后，须于报销当日立即归还经费卡。 10．若因特殊原因当日不能归还经费卡需说明情况。 四、专项经费使用 11.研究生口、本科生口专项经费经党政联席会讨论通过后可由各口自行管理。 12．各口自行管理的专项经费，除预审由各口自行完成外，其他仍需按照此条例进行审批手续，并做好登记，年底将决算情况及经费使用明细报学院行政办。 五、其他 13.严格执行预算制度，如有不符合预算条目或超出预算的情况，必须严格执行党政联席会会签制度。 14.万元以上重大支出（含预算内支出）应先批后支；项目支出后应在三周内报销完毕（寒暑假除外）。 15.岗