日记账_银行存款.xlsVIP

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  • 2015-07-22 发布于山西
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第1页 银行存款 日记账 2011年(含未记账) 101 银行存款 账套:支付中心自有资金账套[0005] 金额单位:元 页码:1/1 2011年 凭证号 摘要 借方 贷方 借/贷 余额 月 日 年初数 借 37,988,678.50 01 31 本月合计 本年累计 02 28 03 04 30 05 06 07 21 记账凭证 1 城建办收款 80,000.00 38,068,678.50 记账凭证 2 结报支出 231,567.10 37,837,111.40 记账凭证 3 7,000.00 37,830,111.40 记账凭证 4 51,474.00 37,778,637.40 记账凭证 5 38,557.00 37,740,080.40 记账凭证 6 10,437.00 37,729,643.40 记账凭证 7 1,993.00 37,727,650.40 记账凭证 8 卫校收款 4,750.00 37,732,400.40 记账凭证 9 9,768.00 37,722,632.40 记账凭证 10 32,555.00 37,690,077.40 记账凭证 11 20,000.00 37,670,077.40 记账凭证 12 270,000.00 37,400,077.40 记账凭证 13 31,000.00 37,369,077.40 记账凭证 14 115,808.80 37,253,268.60 记账凭证 15 教育局收款 33,701.00 37,286,969.60 记账凭证 16 记账凭证 17 征稽所收款 13,580.00 37,266,848.60 记账凭证 18 13,862.00 37,252,986.60 记账凭证 19 37,239,406.60 记账凭证 20 133,460.00 37,105,946.60 记账凭证 21 16,316.00 37,089,630.60 记账凭证 22 5,961.40 37,083,669.20 记账凭证 23 淮高收款 36,000.00 37,119,669.20 记账凭证 24 记账凭证 25 记账凭证 26 记账凭证 27 马高存现 20,380.00 37,104,049.20 记账凭证 28 环卫所收款 300,000.00 37,404,049.20 记账凭证 29 40,181.00 37,363,868.20 记账凭证 30 123,219.00 37,240,649.20 记账凭证 31 35,900.00 37,204,749.20 记账凭证 32 3,100.00 37,201,649.20 记账凭证 33 8,150.00 37,193,499.20 记账凭证 34 公安局收款 250,000.00 37,443,499.20 记账凭证 35 10,700.00 37,432,799.20 记账凭证 36 13,793.00 37,419,006.20 记账凭证 37 450,751.20 36,968,255.00 记账凭证 38 40,335.73 36,927,919.27 记账凭证 39 东西湖收款 36,938,619.27 记账凭证 40 55,329.00 36,993,948.27 记账凭证 41 326,000.00 37,319,948.27 记账凭证 42 24,113.00 37,295,835.27 记账凭证 43 62,710.00 37,233,125.27 记账凭证 44 50,100.00 37,183,025.27 记账凭证 45 7,908.00 37,175,117.27 记账凭证 46 40,860.00 37,134,257.27 记账凭证 47 邮储利息收入 53,932.11 37,188,189.38 记账凭证 48 65,556.00 37,122,633.38 记账凭证 49 176,959.90 36,945,673.48 记账凭证 50 36,439,608.48 记账凭证 51 支票工本费 36,439,168.48 记账凭证 52 卫生局收款 316,456.00 36,755,624.48 记账凭证 53 记账凭证 54 医保中心收款 5,209,201.66 41,648,370.14 记账凭证 55 504.00 41,647,866.14 记账凭证 56 66,839.40 41,581,026.74 记账凭证 57 94,657.70 41,486,369.04 记账凭证 58 5,214,636.30 36,271,732.74 记账凭证 59 17,000.00 36,254,732.74 记账凭证 60 16,822.00

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