2009年2月份日记账.xlsVIP

汇总 科目汇总 科目分类 原稿 日期 凭证号码 摘要 科目 单位 数量 价格 没收发票 已收发票 收入 支出 余额 现付1 付梁健出差车费 现付2 付杨永国出差车费及补助 现付3 付营销会仪红包用款(1000*2,500*7,300*3) 现付4 付快递剪样权快递费 现付5 付唐金妙1月份工资 现付6 付韦英兰1月份工资 现付7 付打磨车间员工搬办公用具餐费补助 现付8 付董事长喷办公室油漆用款 现付9 付石家庄员工飞机票2张*830 付石家庄员工保险费2张*20 付成都员工飞机票2张 付成都员工保险费2张*20 现付10 付董事长银行卡存款 付董事长银行卡存款(黄超凡用款美金) 现付11 付公司人员出差车费(王安群) 付闸坡营业店装修包工余款 付维修楼顶霓虹灯用款 付运空瓶运费 现付12 付罗丝用款 付英姐,青姨等人用餐费 现付13 付公司财产保险用款 付公司员工意外保险用款(实付) 现付14 付美容套装用款 现付15 付闸坡店装修预付款(总价8500) 现付16 付洗面朴运费 现付17 付黄业琨补学费 付黄业昆扶养费(春节期间) 现付18 付运塑料等运费 现付19 付董事长业务费(青姨保险) 现付20 现付21 付砂房清理风槽人工费 现付22 付公司12.16-1.16绿化护理费 现付23 付无纺棉快递费 现付24 付杭州化妆棉余款 付汇款手续费 现付25 付公司09年1月份电话费 现付26 付兰姨10月至1月份剪大皮革人工费 现付27 付珠姨12月份至1月份剪皮革人工费 现付28 付黄有记12月份工资 扣黄有记社保用款 现付29 付浙南化工塑料用款 付汇款手续费 现付30 付广场皮具店水费 付广场污水处理等费用 付刀具城用水费 付刀肯城污水处理等费 现付31 付董事长1月份手机费 付陈玉清1月份手机费 付王安群1月份手机费 现付32 付黄业梅12月份工资 现付33 付公司09年开年利事用款 现付34 现付35 付公司过年用盘桔款 付各种菊花 付石竹花 付运费 现付36 付轴石棉垫运费 现付37 付砂房4人搬运费 现付38 付洗面朴运费 现付39 付快递费 现付40 付回叔运油柴10件运费 付回叔运植绒13件运费 现付41 付陈金龙运费 现付42 现付43 付董事长银行卡还款 付董事长银行卡还黄超凡款 现付44 付海南远洋无纺化妆棉订金 现付45 付广州公司押金用款共2万 现付46 付董事长碧桂园房屋货款 现付47 付董事长家电费用款 现付48 付公司09年1月份电费 现付49 付东莞完美包装硬胶盒用款 现付50 付公司09年1月份国税税款 现付51 付杭州亿泰无纺制品预付款 现付52 付广场皮具店李联娣1月份工资 付广场皮具店李联娣2月份工资 现付53 付青姨业务费 现付54 付董事长业务费 现付55 付容桂弹簧12月份货款 现付56 付金贸2月份货款 现付57 付奉神用水果款 现付58 付公司08年12月份工资计件 付广场皮具店工资 付管理及固定工资 现付59 付康海会计事务所1月份代理日记账 现付60 付冯英娣黄月梅出差火车票费 付购火车票手续费 现付61 付叉液压机冲床2台叉车费 现付62 付李孔海10,11,12补工资 现付63 付龙秀妹1月份工资 现付64 付艺沣(何康)09年1月份货款 现付65 付员工搬厂时用款 付公司到成型车间做时工用款 现付66 付公司购钢板用款 付钢板剪运费,运费 现付67 付金马12月份货款 现付68 付吴四立出差石家庄车费 付吴四立出差补助用款 现付69 付冯英娣黄月梅出差车费电话费 付黄月梅上网取资料款 付冯英娣黄月梅出差补助费 现付70 付青岛戚云(洁面朴)12月份货款 现付71 付新塘除腊水1月份货款 现付72 付梁健出差广州车费 付梁健李永生出差补助 现付73 付程喜笑李英出差办事多次车费 现付74 付公司物料运费 现付75 付大彩封用款 付毯用款 付桔子用款 现付76 付密实袋用款 付运费及收货手续费 付维修电创螺丝锁牌用款 付运公司物料运费 现付77 付陈国合1月份电话费 付陈国合1月份摩托车油费 付化妆棉用款 付化妆棉运费 现付78 付公司(朝江)物料用款 付公司(阳江)物料运费用款 现付79 付公司09年11月份社保费 付公司09年11月份地税税费 现付80 付公司缴纳2月份社保费 现付81 付公司(广东芳龄)2月份地税税款 付广场皮具店1月份国税税款 付公司(广东芳龄)2月份地税堤围款 现付82 付董事长礼金(业务费)用款 现付83 付09年11月份地税税款(皮具店) 付08年12月份税款 现付84 付裕昌捷毛夹2月份货款 现付85 付娟姨1-2月份发料加工费 现付86 付董事长业务费(黄丽娟)12月份 现付87 付何康(艺沣)2月份货款 现付88 付广州干彩纸(