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“迪马克指标”已过去! 胜算80指标重磅来袭！ ——2013二季度散户弱势行情下的投资策略 序言： 弱势行情下，投资者都会面对两个痛苦的选择： 我是不是应该继续操作； 我是应该选择强势股还是选择超跌的个股。 假设所有的投资者都是不甘寂寞的人，我们会选择继续操作。 如何在保证账户不受到巨大打击下又可以享受那种虎口拔牙的快意恩仇呢？ 请跟随我们的策略报告，分享益盟操盘手软件中适用于弱势行情下的投资策略。 确定投资思路 在弱势行情下操作，投资者想获得收益无非就是两种方式。 第一，强势股的追涨；第二，超跌股的反弹。根据这几年市场走势的经验来分析，大盘整体弱势的情况下，强势股都是那些具有强大事件驱动因子的个股。在A股市场，信息不对称已经不是什么秘密了。投资者在没有大量有效信息支撑的前提下，大部分追涨的结果都是“我站在高岗上”。我们作为一家软件服务商，也没有办法帮助投资者完全解决信息不对称的问题。但是我们可以帮助投资者找到具备反弹条件的超跌股。 投资策略解读 首先，我们希望投资者可以认同——“市场行为反映一切行为”的观点。过去我们有多种研判底部的指标或者K线组合。但是投资者使用起来始终觉得并不趁手，比如MACD，大家都知道移动平滑曲线的钝化几乎是无非回避的痛，再比如KDJ的过于敏感，常常又让投资者抄底抄在半山腰；而K线形态的话，似乎更是令人发指的虚无缥缈。正所谓一百个人心中有一百个哈姆雷特，一百个股民心中也同样有一百种数浪方式。因此，我们今天提出一种全新的研判方式。 为了使这个投资策略更具操作性和研判性，也为了向“拐点大师”狄马克致敬。我们将这套策略以技术指标的形态展现出来。写到这里，投资者可能已经领悟了本策略的真谛——寻找处于转折临界点的超跌反弹个股。而且我们使用了一个冷门的指标来构建寻找超跌个股的策略。它就是——获利比例。 我们先来认识一下这个指标：股票价格是不断变化的，股票持有者的筹码分布也在不断变化，有高价位买入，有低价位买入，当股票价格在某一价位时,在该价位以下买入的部分就获利，在该价位以上买入的部分就亏损，我们把获利筹码占全部筹码的比例称获利比例，一般指在百分之零以上部分。 了解了基本原理之后，投资者就放下一个顾虑。这个指标是不含有未来函数的。所以用它来研判个股未来的趋势的可信度十分的高。接着，我们再来了解一下这个指标的研判法则：获利比例是一个区间指标，它的波段区间在0%——100%之间，研判法则和KDJ几乎一模一样。因此，在文章中，我们只描述了两个极端情况，套用寒战中的台词：非常行情，就用非常手段。 获利比例超跌研判法则： 当一只股票当天的收盘股价的获利比例在0%——6%时，那么就是一个股票的超跌区。一只股票的获利比例在6%以下的时候，那么就是一个买入点。只要你在这个时候买入，就可以安心持股了。就算它第二天继续下跌，获利比例从5%变成4%也不用怕，因为它已经是超跌了，你现在要做的只是持股等待反弹。当然了，假如你买到一只股票的获利比例是接近0%时，那就几乎是完美了。 获利比例超买研判法则： 当一只股票当天的收盘股价的获利比例在80%——100%时，那么这就是一只股票的获利区，同时也是风险区。这个时候你就不应该介入了，因为你已经错过了最佳参与的买入点，再追风险很高。当然了，这并不意味着获利比例80%之上就不能买，只要你具备较好的短线操作能力，或者整个大盘的趋势向好，也可以参与进去做一波超短操作，设置好盈利点和止损点，只要到了自己的设定的目标，快进快出，绝对不能超短做成了长线。其*别要注意的是，当获利比例高达95%之上，甚至100%时，你绝对不能在这个时候买股票，因为要获利的人都基本都获利了，你再进去就是在高位接人家的卖盘，这就叫主动买套。很多人追高买股票，高位被套，很多都是因为在获利比例95%之上的时候，跟风买入的。 实战中的运用： 我们复盘了指标在最近三年里的表现，的确令人咋舌。根据下图我们看到在过去三年里，大盘指数下跌了30%，但是根据我们的本次的投资策略来看，三年后我们获取接近47%的超额收益(相对于上证指数的简单持有策略。) 然后，我们再来回顾一下整个操作策略的成功概率： 根据上表，我们得知指标的成功率在62%（成功率是指指标发出后按照平仓条件进行平仓之后获得的正收益的概率，本次测试是按照默认值获益10%平仓，或者亏损达到5%平仓）。加上我们简单设置的条件。我们可以做出如下最悲剧的假设： 假设一名投资者初始资金为49000元(花了980买了决策版软件)。 交易次数 起始资金 交易结果 剩余资金 1 49000.00 亏损5%止损 46550.00 2 46550.00 亏损5%止损 44222.50 3 44222.50 亏损5%止损 42011.38 4 42011.38