附件4（项目考核）.doc-附件4【荐】.docVIP

附件4 现场考核项目单位资料提供清单 项目决策资料 （一）项目申报、批复相关资料。 （二）资金分配、划拨资料。包括：各级财政资金预算下达文件、资金拨款凭证、银行入账单据等。 二、项目管理资料 （一）基础设施类项目。 1.各项工程管理制度。 2.项目报建、招标、采购相关资料。包括：规划、报建、招投标相关批复、核准资料，招投标（或政府采购）程序执行过程资料，招投标结果确认资料等。 3.项目质量、进度、安全、造价、变更及过程监控资料。 4.提供“四制”执行相关资料（招投标制、监理制、合同制、项目法人责任制），及基本建设程序履行相关资料。 5.项目竣工验收，各专项验收，项目结算等资料。 （二）非基础设施类项目。 1.各项财务管理制度（资金管理办法、内部管理制度、报销制度等）。 2.项目相关会计报表、账薄、记账凭证及税收完税凭证等（财政贴息项目需提供银行贷款合同及贷款到位凭证、利息支付凭证）。 三、目标完成资料 （一）项目结算、验收资料。 （二）资产移交资料及项目资产使用记录。 （三）项目科研成果资料（专利证书、奖获证书）、科研成果转化资料。 （四）产业及环境类项目当地环保部门出具的达标排放证明。 注：各项目单位请将上述资料准备好（如本项目不适用可不准备），在各地考核小组对项目进行现场考核时提供，未注明须复印的资料仅提供查阅，如有必要再复印。 1