合一财务差旅费报销制度.docVIP

公司差旅费报销暂行规定 第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。? 第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第条是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第出差人员必须事先，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管批准后方可出差。须电话或短信告之长途不得擅自开车　出差人员借款需填写“单”，填写借单写清借款人部门用途由部门负责人，分管领导财务审核借款。出差时借款，“前账不清、后账不借”原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任第在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先出差人员回公司后向汇报，考核、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，，并追究其部门人责任。 第出差过程中因工作需要招待费级以上酒店住宿消费购物一律凭刷卡小票报销补充规定出差人员的住宿费实行限额凭报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 驾驶员外出按1元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销外出学习、驻人员，伙食补助每天元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经管领导同意）。出差人员原则上不得乘出租车，但下列情况除外：（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2）?携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； （4） 陪同重要客人外出的； （5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的 证明人在票据背面签字 经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单 根据出差完成情况签署考核意见 部门负责人审批 实际出差是否按“OA流程申请时”执行 行政管理中心根据备案情况进行核实 单笔2000元以下分管领导审批；2000元以上，总裁审批； 分管领导审批 票据是否合情、合理、合法，真实有效 财务审核制单 根据原请款单结算 出纳付款