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投资计划 企业投资计划是企业对投资所作的部署和安排及以货币形式反映投资规模、投资流向、投资内部配置的文件总称。从时间上划分，投资计划包括中长期投资计划和短期投资计划。 投资计划的作用 使企业投资可进入恰当的产业部门和地区 有利于企业投资的成本管理 有利于企业正确组织资金、及时供应资金、节约和有效使用资金，按期或提前实现企业投资的直接经济成果 有利于企业投资实现后的成本管理 投资计划内容 1、投资说明部分 投资背景 投资计划指导思想和原则 投资计划指标，如投资规模、投资周期、新增生产能力和新增固定资产等的确立依据 企业投资计划执行中的具体措施和方案 投资计划之计划表格 投资项目前期工作计划表，主要内容包括提出投资构想、投资项目建议书、编制可行性研究报告、编制设计任务书、进行初步设计 企业投资资金需用量计划表 企业投资资金来源和利用表 新增生产能力和新增固定资产计划表 筹资管理 筹资动机 1、扩张性筹资动机 2、偿债性筹资动机 3、混合性筹资动机 筹资的要求 1、合理确定资金的需要量，控制资金的投放时间 2、周密研究投资的方向，大力提高投资效果 3、认真选择筹资的来源，力求降低资金成本 4、适当安排自有资金的比例，正确进行负债经营 5、遵守有关法规，维护各方面的合法权益 二、筹资方式与渠道 一、筹资渠道 二、筹资方式 三、筹资方式与筹资渠道的联系 筹资渠道