872A卷题目(步骤).docVIP

1. 步骤：系统管理—admin登录—权限—权限—刘笛—修改—选中“公用目录设置（AS）、公共单据（AM）、固定资产（FA）—取消总账期末结账功能—保存 2.（1）步骤：刘鹏飞（LPF）登录企业应用平台—基础设置—基础档案—存货—存货档案—增加—录入两个存货档案—保存 2.（2）步骤：基础设置—基础档案—财务—外币设置—英文状态下录入$，币名：美元—确认—双击2012.01—录入汇率6.28—退出 步骤：基础设置—基础档案—财务—会计科目—增加—录招行美元户—外币核算—确定 2.（3）步骤：基础设置—基础档案—财务—会计科目—编辑—指定科目—现金科目1001，银行科目1002—确定 2.（4）步骤：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案—王晓磊—修改—行政部门、业务或费用部门：市场企划部—保存—该业务员的业务或费用部门已被修改，是否调整期明细账与总账部门信息—是—退出—退出 2.（5）步骤：基础设置—基础档案—财务—凭证类别—进行相关设置—退出 2.（6）步骤：基础设置—基础档案—收付结算—本单位开户银行—增加—录入相关信息—保存—退出 2.（7）步骤1：基础设置—基础档案—财务—会计科目—查找2203—修改—辅助核算：客户往来，受控系统：应收系统—确定—退出 步骤2：业务工作—财务会计—应收款管理—设置—初始设置—基本科目设置—录入相关科目 步骤3：业务工作—财务会计—应收款管理—设置—初始设置—结算方式科目设置—录入相关结算方式科目 步骤4：业务工作—财务会计—应收款管理—设置—初始设置—坏账准备设置—录入相关数据—确定—储存完毕—确定 2.（8）步骤1：基础设置—基础档案—财务—会计科目—查找1123—修改—辅助核算：供应商往来，受控系统：应付系统—确定—退出 步骤2：业务工作—财务会计—应付款管理—设置—初始设置—基本科目设置—录入相关科目 步骤3：业务工作—财务会计—应付款管理—设置—初始设置—结算方式科目设置—录入相关结算方式科目 2.（9）步骤：业务工作—财务会计—固定资产—设置—选项—与账务系统接口—编辑—录入1601、1602，勾选业务发生后立即制单—其他——勾选卡片金额型数据显示千分位格式—确定 2.（10）步骤1：业务工作—财务会计—应收款管理—设置—期初余额—确定—增加—应收单—确定—增加—录入相关数据—保存——增加—录入第2张应收账款期初数据—保存—退出 步骤2：业务工作—财务会计—应付款管理—设置—期初余额—确定—增加—应付单—确定—增加—录入相关数据—保存——增加—录入第2张应付账款期初数据—保存—退出 2.（10）步骤3：业务工作—财务会计—总账—设置—期初余额—录入相关库存现金、银行存款等数据—试算—借贷1 525 372—确定 应收账款—双击—往来明细—引入—确定要引入期初吗？—是—该科目所有辅助组合皆进行汇总，请选择“否”—否—完成了往来明细道辅助期初表的汇总—确定—退出—退出 应付账款—双击—往来明细—引入—确定要引入期初吗？—是—该科目所有辅助组合皆进行汇总，请选择“否”—否—完成了往来明细道辅助期初表的汇总—确定—退出—退出 （01）步骤：业务工作—财务会计—总账—凭证—填制凭证—增加—录入凭证—辅助项录入—确定—付款凭证—保存 （02）步骤：业务工作—财务会计—总账—凭证—填制凭证—增加—录入凭证—付款凭证—保存—退出 （03）步骤：业务工作—财务会计—应收款系统—坏账处理—计提坏账准备—OK确认—是否立即制单—是—转账凭证—保存 （04）步骤：业务工作—财务会计—总账—凭证—填制凭证—增加—录入凭证—辅助项录入—确定—付款凭证—保存 生成常用凭证步骤：制单—生成常用凭证—录入—确认—退出 （05）步骤：业务工作—财务会计—总账—凭证—填制凭证—增加—录入凭证—保存 （06）步骤：业务工作—财务会计—总账—凭证—填制凭证—增加—录入凭证—辅助项录入—确定—付款凭证—保存—赤字金额—是—保存—赤字金额—确定 （07）步骤：业务工作—财务会计—应收款管理—坏账处理—坏账发生—日期2012-01-04，客户：沈阳乐宝宝—确定—本次发生坏账金额11740—OK确认—是否立即制单—是—转账凭证，日期2012-01-04—保存 （08）步骤：业务工作—财务会计—应付款管理—应付单据处理—应付单据录入—采购普通发票—确定—增加—录入相关数据（注意由于是采购普通发票，税率应为0）—保存—审核—是否立即制单—是—转账凭证、制单日期2012.01.06—保存 （09）步骤1：基础设置—基础档案—财务—会计科目—增加—录入相关数据—保存—关闭—退出 （09）步骤2：业务工作—财务会计—总账—凭证—填制凭证—增加—录入凭证（付款凭证，制单日期2012.01.08）—辅助项录入—确定—